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Dillistone Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Dillistone Group possède un total de capitaux propres de £3.2M et une dette totale de £1.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 36.3%. Son actif total et son passif total sont £6.8M et de £3.6M. L'EBIT de Dillistone Group est £83.0K ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £249.0K.
Informations clés
36.3%
Ratio d'endettement
UK£1.17m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.5x |
| Argent liquide | UK£249.00k |
| Fonds propres | UK£3.22m |
| Total du passif | UK£3.61m |
| Total des actifs | UK£6.83m |
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Dec 24Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de DSG ( £559.0K ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( £2.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de DSG ( £559.0K ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( £1.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de DSG ( 28.6% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de DSG est passé de 8.3% à 36.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de DSG est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 90.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de DSG sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 0.5 x couverture).