Universal Display Corporation

LSE:0LJE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$7.9b

Universal Display Évaluation

Le site 0LJE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0LJE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0LJE ( $163.96 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $83.97 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0LJE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0LJE?

Mesure clé : Comme 0LJE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0LJE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0LJE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0LJE?
Ratio PE32.8x
Les revenusUS$237.30m
Capitalisation boursièreUS$7.90b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0LJE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0LJE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs47.9x
CML CML Microsystems
20xn/aUK£41.3m
2379 Realtek Semiconductor
17.8x15.0%NT$250.3b
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings
115.9x35.4%US$9.2b
002049 Unigroup Guoxin Microelectronics
38x27.9%CN¥57.4b
0LJE Universal Display
32.8x13.7%US$7.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0LJE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 47.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0LJE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0LJE 32.8xMoyenne de l'industrie 14.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0LJE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 14.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0LJE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0LJE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 32.8x
Juste PE Ratio24.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0LJE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0LJE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$163.96
US$219.60
+33.9%
11.1%US$260.00US$165.00n/a10
Nov ’25US$179.85
US$219.60
+22.1%
11.1%US$260.00US$165.00n/a10
Oct ’25US$204.65
US$229.00
+11.9%
10.5%US$260.00US$175.00n/a10
Sep ’25US$190.75
US$229.00
+20.1%
10.5%US$260.00US$175.00n/a10
Aug ’25US$212.47
US$220.36
+3.7%
14.5%US$260.00US$170.00n/a11
Jul ’25US$208.52
US$208.64
+0.06%
13.7%US$260.00US$170.00n/a11
Jun ’25US$171.91
US$200.09
+16.4%
12.7%US$260.00US$168.00n/a11
May ’25US$153.74
US$199.25
+29.6%
12.2%US$260.00US$168.00n/a12
Apr ’25US$169.86
US$202.09
+19.0%
11.6%US$260.00US$170.00n/a11
Mar ’25US$174.77
US$200.91
+15.0%
12.0%US$260.00US$170.00n/a11
Feb ’25US$169.52
US$194.09
+14.5%
12.7%US$250.00US$165.00n/a11
Jan ’25US$192.67
US$181.96
-5.6%
15.7%US$250.00US$148.50n/a12
Dec ’24US$175.09
US$167.32
-4.4%
6.8%US$185.00US$148.50n/a11
Nov ’24US$135.05
US$173.32
+28.3%
8.2%US$196.00US$148.50US$179.8511
Oct ’24US$152.53
US$174.55
+14.4%
8.0%US$196.00US$150.00US$204.6511
Sep ’24US$161.44
US$175.83
+8.9%
7.9%US$196.00US$150.00US$190.7512
Aug ’24US$144.22
US$161.17
+11.7%
11.0%US$190.00US$135.00US$212.4712
Jul ’24US$138.45
US$157.46
+13.7%
13.9%US$190.00US$113.50US$208.5212
Jun ’24US$147.94
US$157.46
+6.4%
13.9%US$190.00US$113.50US$171.9112
May ’24US$133.72
US$157.13
+17.5%
14.1%US$191.00US$113.50US$153.7412
Apr ’24US$152.81
US$155.46
+1.7%
13.6%US$191.00US$113.50US$169.8612
Mar ’24US$138.01
US$151.96
+10.1%
11.9%US$191.00US$113.50US$174.7712
Feb ’24US$133.09
US$142.38
+7.0%
15.4%US$191.00US$113.50US$169.5212
Jan ’24US$104.66
US$137.00
+30.9%
20.2%US$191.00US$82.00US$192.6711
Dec ’23US$111.24
US$137.91
+24.0%
20.0%US$191.00US$82.00US$175.0911
Nov ’23US$98.19
US$149.09
+51.8%
17.9%US$197.00US$95.00US$135.0511

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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