Amlogic (Shanghai) Co.,Ltd.

SHSE:688099 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥28.4b

Amlogic (Shanghai)Ltd Évaluation

Le site 688099 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 688099 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 688099 ( CN¥67.02 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥19.99 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 688099 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 688099?

Mesure clé : Comme 688099 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 688099. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 688099 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 688099?
Ratio PE36x
Les revenusCN¥778.08m
Capitalisation boursièreCN¥28.43b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 688099 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 688099 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs70.3x
600171 Shanghai Belling
91.5xn/aCN¥28.3b
300373 Yangzhou Yangjie Electronic Technology
25.4x21.4%CN¥24.7b
688375 Guobo Electronics
66.1x29.0%CN¥30.6b
688608 Bestechnic (Shanghai)
98x39.3%CN¥28.9b
688099 Amlogic (Shanghai)Ltd
36x27.7%CN¥28.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 688099 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 70.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 688099 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Semiconductor ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
688099 36.0xMoyenne de l'industrie 64.5xNo. of Companies12PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 688099 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Semiconductor ( 64.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 688099 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

688099 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 36x
Juste PE Ratio44.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 688099 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 44.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 688099 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥67.02
CN¥84.27
+25.7%
13.7%CN¥99.80CN¥72.00n/a3
Nov ’25CN¥66.98
CN¥84.27
+25.8%
13.7%CN¥99.80CN¥72.00n/a3
Oct ’25CN¥70.35
CN¥77.87
+10.7%
5.3%CN¥81.00CN¥72.00n/a3
Sep ’25CN¥54.35
CN¥77.87
+43.3%
5.3%CN¥81.00CN¥72.00n/a3
Aug ’25CN¥66.73
CN¥77.87
+16.7%
5.3%CN¥81.00CN¥72.00n/a3
Jul ’25CN¥56.58
CN¥74.20
+31.1%
6.2%CN¥80.60CN¥70.00n/a3
Jun ’25CN¥58.20
CN¥74.20
+27.5%
6.2%CN¥80.60CN¥70.00n/a3
May ’25CN¥58.17
CN¥74.20
+27.6%
6.2%CN¥80.60CN¥70.00n/a3
Apr ’25CN¥48.90
CN¥97.27
+98.9%
21.9%CN¥120.00CN¥68.80n/a3
Mar ’25CN¥55.60
CN¥97.27
+74.9%
21.9%CN¥120.00CN¥68.80n/a3
Feb ’25CN¥43.45
CN¥101.63
+133.9%
15.3%CN¥120.00CN¥81.90n/a3
Jan ’25CN¥62.63
CN¥101.63
+62.3%
15.3%CN¥120.00CN¥81.90n/a3
Dec ’24CN¥61.52
CN¥97.05
+57.8%
16.1%CN¥120.00CN¥81.90n/a4
Nov ’24CN¥61.01
CN¥100.28
+64.4%
13.7%CN¥120.00CN¥81.90CN¥66.984
Oct ’24CN¥63.05
CN¥108.75
+72.5%
6.9%CN¥120.00CN¥101.00CN¥70.354
Sep ’24CN¥84.88
CN¥112.25
+32.2%
6.5%CN¥120.00CN¥101.00CN¥54.354
Aug ’24CN¥88.45
CN¥117.50
+32.8%
1.3%CN¥120.00CN¥116.00CN¥66.734
Jul ’24CN¥84.32
CN¥104.88
+24.4%
14.2%CN¥117.00CN¥80.00CN¥56.584
Jun ’24CN¥90.03
CN¥104.88
+16.5%
14.2%CN¥117.00CN¥80.00CN¥58.204
May ’24CN¥83.67
CN¥102.88
+23.0%
17.7%CN¥117.00CN¥72.00CN¥58.174
Apr ’24CN¥84.12
CN¥91.85
+9.2%
12.9%CN¥103.00CN¥72.00CN¥48.904
Mar ’24CN¥78.01
CN¥91.85
+17.7%
12.9%CN¥103.00CN¥72.00CN¥55.604
Feb ’24CN¥78.21
CN¥85.65
+9.5%
15.5%CN¥103.00CN¥72.00CN¥43.454
Jan ’24CN¥70.51
CN¥96.31
+36.6%
31.4%CN¥146.65CN¥72.00CN¥62.634
Dec ’23CN¥78.16
CN¥96.31
+23.2%
31.4%CN¥146.65CN¥72.00CN¥61.524
Nov ’23CN¥57.90
CN¥104.56
+80.6%
25.6%CN¥146.65CN¥73.60CN¥61.014

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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