SolarEdge Technologies, Inc.

LSE:0L7S Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$759.1m

SolarEdge Technologies Évaluation

Le site 0L7S est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0L7S si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$35.36
Fair Value
62.9% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0L7S ( $13.12 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $35.36 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0L7S se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0L7S?

Mesure clé : Comme 0L7S n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0L7S. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0L7S par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0L7S?
Ratio PS0.7x
VenteUS$1.05b
Capitalisation boursièreUS$759.15m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 0L7S se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0L7S par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.2x
IQE IQE
1.1x0.3%UK£144.1m
AWE Alphawave IP Group
5.9x28.6%UK£1.1b
A098460 Koh Young Technology
5.1x12.3%₩1.1t
688535 Jiangsu HHCK Advanced Materials
20.6x22.3%CN¥6.6b
0L7S SolarEdge Technologies
0.7x17.1%US$759.1m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0L7S offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 0L7S se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

10 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0L7S 0.7xMoyenne de l'industrie 2.1xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 0L7S offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Semiconductor ( 2.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 0L7S par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0L7S PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.7x
Juste PS Ratio0.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 0L7S est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0L7S et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$13.12
US$14.99
+14.3%
39.4%US$40.00US$9.00n/a27
Jan ’26US$13.89
US$14.47
+4.2%
42.5%US$40.00US$7.00n/a27
Dec ’25US$15.80
US$17.76
+12.4%
96.1%US$100.00US$7.00n/a28
Nov ’25US$17.44
US$26.18
+50.1%
58.8%US$100.00US$10.00n/a29
Oct ’25US$21.96
US$34.37
+56.5%
58.4%US$100.00US$17.00n/a28
Sep ’25US$24.35
US$35.91
+47.5%
54.8%US$100.00US$19.00n/a28
Aug ’25US$26.62
US$44.44
+67.0%
42.4%US$100.00US$25.00n/a28
Jul ’25US$24.52
US$57.68
+135.2%
31.7%US$100.00US$25.00n/a28
Jun ’25US$48.95
US$68.28
+39.5%
24.4%US$124.00US$44.00n/a29
May ’25US$59.53
US$78.23
+31.4%
18.4%US$124.00US$54.00n/a31
Apr ’25US$71.16
US$81.11
+14.0%
19.7%US$133.00US$50.00n/a31
Mar ’25US$68.40
US$82.77
+21.0%
19.7%US$133.00US$50.00n/a29
Feb ’25US$69.75
US$87.60
+25.6%
20.2%US$120.00US$50.00US$13.1227
Jan ’25US$95.20
US$90.55
-4.9%
22.0%US$139.00US$58.00US$13.8926
Dec ’24US$81.46
US$100.13
+22.9%
53.0%US$300.00US$48.00US$15.8026
Nov ’24US$75.70
US$150.15
+98.4%
34.0%US$300.00US$65.00US$17.4428
Oct ’24US$128.61
US$286.44
+122.7%
18.4%US$384.00US$155.00US$21.9628
Sep ’24US$163.22
US$298.15
+82.7%
16.9%US$384.00US$180.00US$24.3528
Aug ’24US$240.78
US$359.67
+49.4%
9.3%US$414.00US$277.00US$26.6230
Jul ’24US$267.40
US$369.63
+38.2%
10.5%US$445.00US$277.00US$24.5230
Jun ’24US$298.00
US$370.53
+24.3%
9.9%US$445.00US$277.00US$48.9530
May ’24US$281.56
US$363.66
+29.2%
11.0%US$452.00US$266.00US$59.5329
Apr ’24US$301.49
US$362.37
+20.2%
11.0%US$452.00US$266.00US$71.1627
Mar ’24US$327.90
US$363.60
+10.9%
10.8%US$452.00US$266.00US$68.4025
Feb ’24US$315.77
US$355.21
+12.5%
12.3%US$416.00US$245.00US$69.7524
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 27 Analysts
US$15.01
Fair Value
12.6% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/02 05:45
Cours de l'action en fin de journée2025/01/31 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

SolarEdge Technologies, Inc. est couverte par 53 analystes. 33 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Moses SuttonBarclays
Moses SuttonBarclays