Melexis NV

LSE:0FA0 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.3b

Melexis Évaluation

Le site 0FA0 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0FA0 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0FA0 ( €56.97 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €99.85 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0FA0 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0FA0?

Mesure clé : Comme 0FA0 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0FA0. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0FA0 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0FA0?
Ratio PE11.2x
Les revenus€203.00m
Capitalisation boursière€2.28b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0FA0 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0FA0 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.4x
CML CML Microsystems
20xn/aUK£41.3m
NANO Nanoco Group
1.1x-168.4%UK£16.1m
600667 Wuxi Taiji Industry Limited
25.6x23.2%CN¥17.0b
688352 Hefei Chipmore TechnologyLtd
42.9xn/aCN¥15.2b
0FA0 Melexis
11.2x5.8%€2.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0FA0 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0FA0 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0FA0 11.2xMoyenne de l'industrie 14.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0FA0 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 14.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0FA0 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0FA0 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.2x
Juste PE Ratio16.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0FA0 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0FA0 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€56.97
€77.55
+36.1%
13.9%€100.00€65.00n/a11
Nov ’25€59.99
€83.56
+39.3%
10.7%€100.00€68.00n/a11
Oct ’25€73.43
€91.93
+25.2%
10.7%€110.00€74.00n/a11
Sep ’25€81.35
€91.93
+13.0%
10.7%€110.00€74.00n/a11
Aug ’25€78.65
€91.93
+16.9%
10.7%€110.00€74.00n/a11
Jul ’25€80.67
€92.38
+14.5%
11.2%€110.00€74.00n/a11
Jun ’25€82.25
€92.38
+12.3%
11.2%€110.00€74.00n/a11
May ’25€79.58
€92.38
+16.1%
11.2%€110.00€74.00n/a11
Apr ’25€75.28
€91.75
+21.9%
12.0%€110.00€72.00n/a11
Mar ’25€78.22
€92.20
+17.9%
12.7%€110.00€72.00n/a11
Feb ’25€78.56
€94.93
+20.8%
12.6%€110.00€72.00n/a11
Jan ’25€91.25
€94.02
+3.0%
13.9%€110.00€72.00n/a11
Dec ’24€84.76
€94.02
+10.9%
13.9%€110.00€72.00n/a11
Nov ’24€68.19
€94.47
+38.6%
14.6%€115.00€72.00€59.9911
Oct ’24€82.80
€101.25
+22.3%
12.8%€127.50€72.00€73.4311
Sep ’24€88.00
€101.25
+15.1%
12.8%€127.50€72.00€81.3511
Aug ’24€97.09
€96.10
-1.0%
11.8%€112.00€72.00€78.6510
Jul ’24€89.62
€92.78
+3.5%
16.6%€112.00€65.00€80.679
Jun ’24€86.56
€92.50
+6.9%
17.6%€112.00€65.00€82.258
May ’24€85.49
€93.25
+9.1%
17.3%€112.00€65.00€79.588
Apr ’24€106.20
€93.25
-12.2%
17.3%€112.00€65.00€75.288
Mar ’24€103.41
€91.57
-11.4%
18.1%€112.00€65.00€78.227
Feb ’24€98.45
€83.71
-15.0%
19.7%€110.00€55.00€78.567
Jan ’24€82.30
€81.71
-0.7%
20.3%€110.00€55.00€91.257
Dec ’23€83.28
€83.25
-0.03%
19.6%€112.00€55.00€84.768
Nov ’23€69.22
€83.25
+20.3%
19.6%€112.00€55.00€68.198

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Melexis

€2.3b

Designs, develops, tests, and markets advanced integrated semiconductor devices primarily for the automotive industry in Europe, the Middle-East, Africa, the Asia Pacific, and North and Latin America.

MELEB

€61.00

7D

0%

1Y

-16.4%

QUALCOMM

US$178.3b

Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.

0QZ3

US$160.66

7D

-6.8%

1Y

24.3%

STMicroelectronics

€21.7b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0L9Y

€25.32

7D

-3.7%

1Y

-44.6%