Melexis Évaluation
Le site MELEB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MELEB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MELEB ( €61 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €106.92 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MELEB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MELEB?
Mesure clé : Comme MELEB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MELEB? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.2x |
| Les revenus | €203.00m |
| Capitalisation boursière | €2.28b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.2x |
| Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MELEB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.4x | ||
CML CML Microsystems | 20x | n/a | UK£41.3m |
NANO Nanoco Group | 1.1x | -168.4% | UK£16.1m |
600667 Wuxi Taiji Industry Limited | 25.6x | 23.2% | CN¥17.0b |
688352 Hefei Chipmore TechnologyLtd | 42.9x | n/a | CN¥15.2b |
MELEB Melexis | 11.2x | 5.8% | €2.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MELEB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MELEB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: MELEB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 14.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MELEB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.2x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings MELEB } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | €77.55 0% | 13.9% | €100.00 | €65.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €61.00 | €83.56 +37.0% | 10.7% | €100.00 | €68.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | n/a | €91.93 0% | 10.7% | €110.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | n/a | €91.93 0% | 10.7% | €110.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | n/a | €91.93 0% | 10.7% | €110.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | n/a | €92.38 0% | 11.2% | €110.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | n/a | €92.38 0% | 11.2% | €110.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | n/a | €92.38 0% | 11.2% | €110.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | n/a | €91.75 0% | 12.0% | €110.00 | €72.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | n/a | €92.20 0% | 12.7% | €110.00 | €72.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €79.88 | €94.93 +18.8% | 12.6% | €110.00 | €72.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | n/a | €94.02 0% | 13.9% | €110.00 | €72.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | n/a | €94.02 0% | 13.9% | €110.00 | €72.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | n/a | €94.47 0% | 14.6% | €115.00 | €72.00 | €61.00 | 11 |
| Oct ’24 | n/a | €101.25 0% | 12.8% | €127.50 | €72.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | n/a | €101.25 0% | 12.8% | €127.50 | €72.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | n/a | €96.10 0% | 11.8% | €112.00 | €72.00 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | n/a | €92.78 0% | 16.6% | €112.00 | €65.00 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | €83.08 | €92.50 +11.3% | 17.6% | €112.00 | €65.00 | n/a | 8 |
| May ’24 | €85.60 | €93.25 +8.9% | 17.3% | €112.00 | €65.00 | n/a | 8 |
| Apr ’24 | n/a | €93.25 0% | 17.3% | €112.00 | €65.00 | n/a | 8 |
| Mar ’24 | €102.10 | €91.57 -10.3% | 18.1% | €112.00 | €65.00 | n/a | 7 |
| Feb ’24 | €97.30 | €83.71 -14.0% | 19.7% | €110.00 | €55.00 | €79.88 | 7 |
| Jan ’24 | n/a | €81.71 0% | 20.3% | €110.00 | €55.00 | n/a | 7 |
| Dec ’23 | €83.55 | €83.25 -0.4% | 19.6% | €112.00 | €55.00 | n/a | 8 |
| Nov ’23 | €75.10 | €83.25 +10.9% | 19.6% | €112.00 | €55.00 | n/a | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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