Elmos Semiconductor Évaluation
Le site ELGD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ELGD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ELGD ( €55.95 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €53.39 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ELGD se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ELGD?
Mesure clé : Comme ELGD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ELGD? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.7x |
| Les revenus | €102.10m |
| Capitalisation boursière | €1.10b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.1x |
| Ratio PEG | 2.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ELGD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 39x | ||
CML CML Microsystems | 20x | n/a | UK£41.3m |
NANO Nanoco Group | 1.1x | -168.4% | UK£16.1m |
002079 Suzhou Good-Ark Electronics | 83x | n/a | CN¥8.4b |
688403 Union Semiconductor (Hefei) | 51.7x | n/a | CN¥7.9b |
ELGD Elmos Semiconductor | 10.7x | 4.1% | €1.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ELGD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 39 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ELGD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ELGD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 14.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ELGD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.7x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ELGD } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | €89.00 0% | 15.7% | €110.00 | €75.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €55.95 | €85.37 +52.6% | 12.5% | €100.00 | €75.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | €89.50 0% | 13.0% | €102.00 | €75.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | €94.50 0% | 14.9% | €110.00 | €75.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | €92.40 0% | 15.8% | €110.00 | €75.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | €92.40 0% | 15.8% | €110.00 | €75.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | €92.40 0% | 15.8% | €110.00 | €75.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | €90.00 0% | 17.1% | €105.00 | €68.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | €86.20 0% | 15.5% | €102.00 | €68.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | €86.80 0% | 14.9% | €102.00 | €68.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | €82.75 0% | 14.9% | €102.00 | €68.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €85.25 0% | 14.8% | €102.00 | €68.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | €83.75 0% | 14.6% | €102.00 | €68.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €64.20 | €83.75 +30.5% | 14.6% | €102.00 | €68.00 | €55.95 | 4 |
| Oct ’24 | n/a | €83.75 0% | 14.6% | €102.00 | €68.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | n/a | €83.75 0% | 14.6% | €102.00 | €68.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | n/a | €85.25 0% | 14.8% | €102.00 | €68.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | n/a | €83.50 0% | 12.6% | €95.00 | €68.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | n/a | €82.75 0% | 12.1% | €95.00 | €68.00 | n/a | 4 |
| May ’24 | n/a | €84.50 0% | 9.0% | €95.00 | €75.00 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | n/a | €84.00 0% | 8.0% | €91.00 | €75.00 | n/a | 4 |
| Mar ’24 | n/a | €76.75 0% | 19.7% | €91.00 | €54.00 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | n/a | €62.75 0% | 11.0% | €73.00 | €54.00 | n/a | 4 |
| Jan ’24 | n/a | €61.25 0% | 14.7% | €73.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Dec ’23 | n/a | €56.25 0% | 23.1% | €73.00 | €40.00 | n/a | 4 |
| Nov ’23 | n/a | €58.00 0% | 19.9% | €70.00 | €45.00 | €64.20 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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