Advanced Micro Devices, Inc.

BATS-CHIXE:AMDD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €212.8b

Advanced Micro Devices Évaluation

Le site AMDD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AMDD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AMDD ( €131.18 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €205.59 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AMDD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMDD?

Mesure clé : Comme AMDD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AMDD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AMDD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AMDD?
Ratio PE123.9x
Les revenusUS$1.83b
Capitalisation boursièreUS$225.46b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AMDD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AMDD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs41.3x
QCOM QUALCOMM
18.1x7.0%US$183.0b
TXN Texas Instruments
37.1x15.4%US$183.4b
ADI Analog Devices
63.1x25.7%US$104.5b
A000660 SK hynix
47x50.2%₩117.5t
AMDD Advanced Micro Devices
123.9x40.5%€225.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AMDD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 123.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 41.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AMDD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies7PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AMDD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 123.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 14 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AMDD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AMDD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 123.9x
Juste PE Ratio60.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AMDD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 123.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 60.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AMDD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€131.18
€174.70
+33.2%
11.4%€236.05€137.85n/a44
Nov ’25€133.06
€171.06
+28.6%
11.0%€229.85€134.23n/a43
Oct ’25€146.06
€169.66
+16.2%
12.1%€226.93€127.08n/a43
Sep ’25€134.42
€171.49
+27.6%
11.7%€228.98€128.23n/a43
Aug ’25€126.96
€175.60
+38.3%
11.2%€231.68€129.74n/a42
Jul ’25€144.36
€176.77
+22.5%
13.1%€233.80€116.90n/a42
Jun ’25€153.50
€172.93
+12.7%
13.5%€230.03€115.01n/a43
May ’25€151.10
€176.83
+17.0%
13.8%€233.83€116.91n/a43
Apr ’25€167.98
€180.48
+7.4%
15.4%€248.51€124.25n/a43
Mar ’25€183.56
€177.83
-3.1%
14.0%€249.51€124.75n/a43
Feb ’25€156.64
€171.11
+9.2%
15.7%€249.89€115.69n/a43
Jan ’25€135.02
€123.95
-8.2%
14.7%€181.78€89.07n/a43
Dec ’24€110.96
€121.50
+9.5%
15.1%€183.76€90.04n/a42
Nov ’24€100.40
€124.70
+24.2%
15.4%€189.26€92.74€133.0642
Oct ’24€97.72
€132.06
+35.1%
13.5%€187.56€89.09€146.0641
Sep ’24€97.62
€127.73
+30.8%
14.1%€182.48€86.68€134.4241
Aug ’24€104.24
€122.14
+17.2%
18.4%€181.88€76.39€126.9641
Jul ’24n/a
€120.02
0%
21.0%€182.82€73.13€144.3639
Jun ’24n/a
€100.21
0%
23.6%€187.14€72.05€153.5039
May ’24n/a
€90.58
0%
22.5%€182.30€61.98€151.1037
Apr ’24n/a
€88.71
0%
23.8%€183.38€61.43€167.9838
Mar ’24n/a
€86.73
0%
23.8%€186.20€62.38€183.5636
Feb ’24n/a
€83.19
0%
24.5%€182.06€59.17€156.6436
Jan ’24n/a
€84.16
0%
26.6%€188.22€56.47€135.0237
Dec ’23n/a
€87.32
0%
26.4%€195.24€58.57€110.9638
Nov ’23n/a
€93.64
0%
26.8%€202.44€60.73€100.4037

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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