Tokmanni Group Oyj

LSE:0RG2 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €653.2m

Tokmanni Group Oyj Évaluation

Le site 0RG2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0RG2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0RG2 ( €11.13 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €20.33 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0RG2 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0RG2?

Mesure clé : Comme 0RG2 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0RG2. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0RG2 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0RG2?
Ratio PE15.8x
Les revenus€41.41m
Capitalisation boursière€653.21m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0RG2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0RG2 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.7x
BME B&M European Value Retail
10.7x11.1%UK£3.5b
NXT NEXT
14x2.4%UK£11.2b
LOOK Lookers
7.9x-1.8%UK£503.2m
VIC Victorian Plumbing Group
30.1x36.2%UK£364.8m
0RG2 Tokmanni Group Oyj
15.8x22.0%€653.2m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0RG2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0RG2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Multiline Retail ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0RG2 15.8xMoyenne de l'industrie 19.6xNo. of Companies20PE01632486480+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0RG2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Multiline Retail ( 17.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0RG2 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0RG2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.8x
Juste PE Ratio15.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0RG2 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0RG2 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€11.13
€13.70
+23.1%
6.7%€15.00€12.50n/a4
Nov ’25€10.56
€13.08
+23.8%
10.9%€15.00€11.00n/a4
Oct ’25€11.01
€13.33
+21.0%
8.1%€15.00€12.00n/a4
Sep ’25€10.91
€13.33
+22.2%
8.1%€15.00€12.00n/a4
Aug ’25€11.08
€15.08
+36.1%
8.7%€17.00€13.30n/a4
Jul ’25€13.25
€15.75
+18.9%
5.3%€17.00€15.00n/a4
Jun ’25€13.40
€16.00
+19.4%
7.7%€18.00€15.00n/a4
May ’25€14.24
€16.63
+16.7%
5.8%€18.00€15.50n/a4
Apr ’25€15.11
€17.13
+13.4%
10.2%€20.00€15.50n/a4
Mar ’25€15.62
€16.25
+4.1%
4.6%€17.00€15.50n/a4
Feb ’25€15.78
€15.43
-2.3%
10.2%€17.00€13.70n/a4
Jan ’25€14.67
€14.93
+1.8%
8.7%€17.00€13.70n/a4
Dec ’24€13.21
€14.93
+13.0%
8.7%€17.00€13.70n/a4
Nov ’24€12.81
€15.10
+17.9%
7.7%€17.00€13.90€10.564
Oct ’24€13.18
€15.15
+15.0%
7.4%€17.00€14.10€11.014
Sep ’24€13.34
€15.15
+13.6%
7.4%€17.00€14.10€10.914
Aug ’24€14.09
€14.50
+2.9%
3.4%€15.00€14.00€11.082
Jul ’24€11.97
€13.70
+14.4%
10.0%€16.00€12.50€13.254
Jun ’24€11.86
€14.10
+18.9%
9.7%€16.00€12.80€13.403
May ’24€12.54
€14.40
+14.8%
8.6%€16.00€13.00€14.243
Apr ’24€12.71
€14.33
+12.8%
8.7%€16.00€13.00€15.113
Mar ’24€13.46
€14.33
+6.5%
8.7%€16.00€13.00€15.623
Feb ’24€11.97
€12.70
+6.1%
7.8%€14.00€11.60€15.783
Jan ’24€11.35
€13.03
+14.9%
11.0%€15.00€11.60€14.673
Dec ’23€13.37
€13.23
-1.1%
8.6%€15.00€12.00€13.214
Nov ’23€12.51
€13.23
+5.7%
8.6%€15.00€12.00€12.814

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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