Matas A/S

LSE:0QFA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : DKK 3.8b

Matas Évaluation

Le site 0QFA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de 0QFA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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En dessous de la juste valeur: 0QFA ( DKK102.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( DKK318.68 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0QFA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0QFA?

Mesure clé : Comme 0QFA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0QFA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0QFA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0QFA?
Ratio PE14.1x
Les revenusDKK 271.00m
Capitalisation boursièreDKK 3.83b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0QFA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0QFA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.2x
MOON Moonpig Group
13.4x9.18%UK£634.4m
CARD Card Factory
7.5x11.98%UK£233.1m
PETS Pets at Home Group
10.6x3.76%UK£813.3m
WOSG Watches of Switzerland Group
17.3x17.24%UK£1.2b
0QFA Matas
14.1x29.77%DKK 3.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0QFA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.2 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0QFA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Specialty Retail ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MTC Mothercare
1.1x-72.49%US$9.10m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
0QFA 14.1xMoyenne de l'industrie 11.8xNo. of Companies5PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0QFA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Specialty Retail ( 11.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0QFA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0QFA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.1x
Juste PE Ratio18.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0QFA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0QFA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelDKK 102.80
DKK 152.50
+48.34%
8.20%DKK 165.00DKK 140.00n/a2
Apr ’27DKK 105.80
DKK 152.50
+44.14%
8.20%DKK 165.00DKK 140.00n/a2
Mar ’27DKK 111.00
DKK 152.50
+37.39%
8.20%DKK 165.00DKK 140.00n/a2
Feb ’27DKK 96.60
DKK 145.00
+50.10%
10.15%DKK 165.00DKK 130.00n/a3
Jan ’27DKK 124.20
DKK 182.50
+46.94%
1.37%DKK 185.00DKK 180.00n/a2
Dec ’26DKK 118.40
DKK 182.50
+54.14%
1.37%DKK 185.00DKK 180.00n/a2
Nov ’26DKK 128.60
DKK 182.50
+41.91%
1.37%DKK 185.00DKK 180.00n/a2
Oct ’26DKK 130.20
DKK 182.50
+40.17%
1.37%DKK 185.00DKK 180.00n/a2
Sep ’26DKK 133.90
DKK 182.50
+36.30%
1.37%DKK 185.00DKK 180.00n/a2
Aug ’26DKK 132.60
DKK 177.50
+33.86%
1.41%DKK 180.00DKK 175.00n/a2
Feb ’26DKK 138.80
DKK 171.67
+23.68%
3.63%DKK 180.00DKK 165.00DKK 96.603
Jan ’26DKK 135.40
DKK 170.00
+25.55%
2.40%DKK 175.00DKK 165.00DKK 124.203
Dec ’25DKK 125.80
DKK 170.00
+35.14%
2.40%DKK 175.00DKK 165.00DKK 118.403
Nov ’25DKK 127.00
DKK 168.33
+32.55%
1.40%DKK 170.00DKK 165.00DKK 128.603
Oct ’25DKK 123.20
DKK 168.33
+36.63%
1.40%DKK 170.00DKK 165.00DKK 130.203
Sep ’25DKK 125.60
DKK 168.33
+34.02%
1.40%DKK 170.00DKK 165.00DKK 133.903
Aug ’25DKK 119.60
DKK 155.00
+29.60%
4.56%DKK 160.00DKK 145.00DKK 132.603
Jul ’25DKK 120.60
DKK 155.00
+28.52%
4.56%DKK 160.00DKK 145.00DKK 132.503
Jun ’25DKK 119.80
DKK 155.00
+29.38%
4.56%DKK 160.00DKK 145.00DKK 135.603
May ’25DKK 112.20
DKK 150.00
+33.69%
4.71%DKK 160.00DKK 145.00DKK 138.003
DKK 152.21
Fair Value
32.5% sous-évalué décote intrinsèque
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/05/04 02:23
Cours de l'action en fin de journée2026/05/04 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Matas A/S est couverte par 6 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Alexander BorreskovCarnegie Investment Bank AB
Poul JessenDanske Bank
Mads QuistgaardDNB Carnegie