Fielmann Group AG

LSE:0MG1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.3b

Fielmann Group Évaluation

Le site 0MG1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0MG1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0MG1 ( €38.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €87.61 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0MG1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0MG1?

Mesure clé : Comme 0MG1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0MG1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0MG1 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0MG1?
Ratio PE23.3x
Les revenus€140.87m
Capitalisation boursière€3.28b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0MG1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0MG1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.8x
FRAS Frasers Group
8.1x9.3%UK£3.2b
JD. JD Sports Fashion
15.7x23.2%UK£5.4b
PETS Pets at Home Group
11.5x11.4%UK£1.1b
SMWH WH Smith
24.1x17.4%UK£1.6b
0MG1 Fielmann Group
23.3x18.9%€3.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0MG1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0MG1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Specialty Retail ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
WRKS TheWorks.co.uk
2xn/aUS$16.26m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
0MG1 23.3xMoyenne de l'industrie 15.2xNo. of Companies4PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0MG1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Specialty Retail ( 15.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0MG1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0MG1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.3x
Juste PE Ratio17.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0MG1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0MG1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€38.90
€56.51
+45.3%
12.8%€66.00€44.60n/a7
Nov ’25€42.92
€57.67
+34.4%
12.4%€66.00€45.70n/a7
Oct ’25€45.86
€57.67
+25.8%
12.4%€66.00€45.70n/a7
Sep ’25€44.61
€56.96
+27.7%
12.1%€66.00€45.70n/a7
Aug ’25€41.50
€57.11
+37.6%
11.6%€66.00€46.80n/a7
Jul ’25€44.40
€55.20
+24.3%
10.7%€62.00€45.40n/a7
Jun ’25€43.85
€54.77
+24.9%
10.4%€62.00€45.40n/a7
May ’25€43.18
€54.37
+25.9%
11.8%€62.00€44.20n/a6
Apr ’25€42.45
€51.36
+21.0%
14.2%€62.00€41.00n/a9
Mar ’25€42.90
€51.36
+19.7%
14.2%€62.00€41.00n/a9
Feb ’25€46.56
€51.73
+11.1%
13.5%€62.00€41.00n/a9
Jan ’25€48.68
€51.73
+6.3%
13.5%€62.00€41.00n/a9
Dec ’24€47.75
€51.73
+8.4%
13.5%€62.00€41.00n/a9
Nov ’24€40.41
€50.40
+24.7%
15.7%€62.00€40.00€42.929
Oct ’24€41.50
€50.40
+21.4%
15.7%€62.00€40.00€45.869
Sep ’24€46.83
€50.40
+7.6%
15.7%€62.00€40.00€44.619
Aug ’24€46.09
€50.18
+8.9%
15.1%€60.00€40.00€41.509
Jul ’24€48.42
€46.61
-3.7%
13.5%€60.00€40.00€44.409
Jun ’24€46.61
€45.39
-2.6%
11.8%€55.00€40.00€43.859
May ’24€46.99
€43.39
-7.7%
13.3%€55.00€33.00€43.189
Apr ’24€38.40
€37.78
-1.6%
22.5%€50.00€25.00€42.459
Mar ’24€35.06
€36.67
+4.6%
21.4%€50.00€25.00€42.909
Feb ’24€34.38
€36.78
+7.0%
20.9%€50.00€25.00€46.569
Jan ’24€36.59
€36.78
+0.5%
20.9%€50.00€25.00€48.689
Dec ’23€35.39
€37.11
+4.9%
21.8%€50.00€25.00€47.759
Nov ’23€32.71
€40.78
+24.7%
28.5%€60.00€27.00€40.419

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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