Aramis Group SAS

LSE:0AAA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €580.4m

Aramis Group SAS Évaluation

Le site 0AAA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0AAA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0AAA ( €7.04 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €10.34 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0AAA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0AAA?

Mesure clé : Comme 0AAA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0AAA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0AAA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0AAA?
Ratio PE115.8x
Les revenus€5.01m
Capitalisation boursière€580.43m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0AAA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0AAA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.6x
LOOK Lookers
7.9x-1.8%UK£503.2m
HFD Halfords Group
12.4x15.9%UK£319.1m
VTU Vertu Motors
10.4xn/aUK£199.5m
CARD Card Factory
7.6x15.6%UK£310.7m
0AAA Aramis Group SAS
115.8x78.5%€580.4m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0AAA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 115.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0AAA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Specialty Retail ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
WRKS TheWorks.co.uk
2.1xn/aUS$17.03m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
0AAA 115.8xMoyenne de l'industrie 16.1xNo. of Companies5PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0AAA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 115.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Specialty Retail ( 16.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0AAA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0AAA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 115.8x
Juste PE Ratio41.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0AAA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 115.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 41.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0AAA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€7.04
€6.50
-7.6%
25.2%€9.20€5.00n/a4
Nov ’25€6.50
€6.50
0%
25.2%€9.20€5.00n/a4
Oct ’25€6.09
€6.50
+6.7%
25.2%€9.20€5.00n/a4
Sep ’25€5.46
€6.18
+13.1%
28.4%€9.20€5.00n/a4
Aug ’25€4.68
€6.18
+32.1%
28.4%€9.20€5.00n/a4
Jul ’25€4.29
€5.93
+38.1%
32.2%€9.20€4.40n/a4
Jun ’25€4.62
€5.95
+28.8%
26.7%€8.70€5.00n/a4
May ’25n/a
€5.93
0%
27.0%€8.70€5.00n/a4
Apr ’25€3.38
€5.93
+75.6%
27.0%€8.70€5.00n/a4
Mar ’25€3.51
€5.93
+68.8%
27.0%€8.70€5.00n/a4
Feb ’25€3.95
€5.93
+50.2%
27.0%€8.70€5.00n/a4
Jan ’25€4.25
€5.90
+38.7%
27.4%€8.70€4.90n/a4
Dec ’24€4.32
€5.90
+36.5%
27.4%€8.70€4.90n/a4
Nov ’24€3.40
€5.88
+72.8%
40.0%€9.90€4.00€6.504
Oct ’24€4.16
€6.13
+47.2%
35.7%€9.90€4.60€6.094
Sep ’24€3.94
€6.13
+55.4%
35.7%€9.90€4.60€5.464
Aug ’24€4.46
€6.48
+45.3%
31.2%€9.90€5.00€4.684
Jul ’24€5.13
€6.48
+26.2%
31.2%€9.90€5.00€4.294
Jun ’24€5.54
€6.48
+16.9%
31.2%€9.90€5.00€4.624
May ’24€4.05
€5.85
+44.6%
43.1%€9.90€3.50n/a4
Apr ’24€3.79
€5.85
+54.2%
43.1%€9.90€3.50€3.384
Mar ’24€3.70
€5.54
+49.7%
42.2%€9.90€3.50€3.515
Feb ’24€4.33
€5.94
+37.2%
42.8%€9.90€3.50€3.955
Jan ’24€4.16
€5.94
+42.7%
42.8%€9.90€3.50€4.255
Dec ’23€4.75
€6.46
+35.9%
41.4%€11.00€4.00€4.325
Nov ’23€4.86
€6.46
+32.9%
41.4%€11.00€4.00€3.405

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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