Rusta Évaluation
Le site RUSTAS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RUSTAS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RUSTAS ( SEK74.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK242.73 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RUSTAS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RUSTAS?
Mesure clé : Comme RUSTAS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de RUSTAS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 26.7x |
| Les revenus | SEK 450.00m |
| Capitalisation boursière | SEK 12.03b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.9x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RUSTAS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.1x | ||
BME B&M European Value Retail | 10.4x | 11.1% | UK£3.4b |
NXT NEXT | 14.1x | 2.6% | UK£11.3b |
CURY Currys | 31x | 21.3% | UK£836.3m |
MOON Moonpig Group | 24.8x | 19.2% | UK£847.6m |
RUSTAS Rusta | 26.7x | 21.5% | SEK 12.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RUSTAS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RUSTAS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Multiline Retail ?
| 6 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 6 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: RUSTAS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Multiline Retail ( 17.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RUSTAS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 26.7x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings RUSTAS } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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