Kingfisher plc

BATS-CHIXE:KGFL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£4.3b

Kingfisher Évaluation

Le site KGFL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KGFL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KGFL ( £2.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £1.71 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KGFL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KGFL?

Mesure clé : Comme KGFL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KGFL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KGFL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KGFL?
Ratio PE12.6x
Les revenusUK£345.00m
Capitalisation boursièreUK£4.35b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KGFL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KGFL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.3x
WIX Wickes Group
11.7x12.0%UK£360.7m
VIC Victorian Plumbing Group
25.8x26.8%UK£312.7m
JD. JD Sports Fashion
15.4x34.8%UK£5.3b
FRAS Frasers Group
8.2x13.2%UK£2.6b
KGFL Kingfisher
12.6x9.5%UK£4.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KGFL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KGFL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Specialty Retail ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
WRKS TheWorks.co.uk
1.9xn/aUS$15.25m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
No. of Companies4PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KGFL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Specialty Retail ( 14.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KGFL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KGFL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.6x
Juste PE Ratio16.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KGFL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KGFL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£2.40
UK£2.83
+17.6%
13.9%UK£3.87UK£2.35n/a14
Jan ’26UK£2.48
UK£2.83
+14.3%
13.8%UK£3.87UK£2.35n/a14
Dec ’25UK£2.49
UK£2.88
+15.7%
14.5%UK£3.87UK£2.35n/a14
Nov ’25UK£2.96
UK£3.12
+5.5%
12.9%UK£3.87UK£2.44n/a14
Oct ’25UK£3.17
UK£3.02
-4.6%
10.7%UK£3.50UK£2.44n/a13
Sep ’25UK£2.84
UK£2.60
-8.3%
14.9%UK£3.10UK£1.80n/a14
Aug ’25UK£2.81
UK£2.60
-7.4%
14.9%UK£3.10UK£1.80n/a14
Jul ’25UK£2.51
UK£2.53
+0.5%
15.4%UK£3.05UK£1.80n/a14
Jun ’25UK£2.64
UK£2.53
-4.1%
15.4%UK£3.05UK£1.80n/a14
May ’25UK£2.49
UK£2.42
-2.7%
16.4%UK£3.05UK£1.80n/a15
Apr ’25UK£2.50
UK£2.33
-6.5%
15.8%UK£3.00UK£1.80n/a16
Mar ’25UK£2.33
UK£2.29
-1.4%
14.4%UK£3.00UK£1.80n/a16
Feb ’25UK£2.16
UK£2.35
+8.8%
16.6%UK£3.30UK£1.90n/a17
Jan ’25UK£2.44
UK£2.32
-4.9%
17.2%UK£3.30UK£1.80UK£2.4818
Dec ’24UK£2.26
UK£2.32
+2.8%
17.2%UK£3.30UK£1.80UK£2.4918
Nov ’24UK£2.12
UK£2.35
+11.3%
19.1%UK£3.30UK£1.75UK£2.9617
Oct ’24UK£2.24
UK£2.36
+5.4%
18.9%UK£3.30UK£1.75UK£3.1718
Sep ’24UK£2.33
UK£2.61
+12.2%
18.4%UK£3.50UK£1.75UK£2.8418
Aug ’24UK£2.46
UK£2.61
+6.1%
18.7%UK£3.50UK£1.65UK£2.8118
Jul ’24UK£2.33
UK£2.62
+12.9%
18.8%UK£3.50UK£1.65UK£2.5118
Jun ’24UK£2.35
UK£2.62
+11.7%
18.9%UK£3.50UK£1.65UK£2.6418
May ’24UK£2.57
UK£2.62
+1.8%
19.2%UK£3.50UK£1.65UK£2.4919
Apr ’24UK£2.61
UK£2.62
+0.3%
19.1%UK£3.50UK£1.65UK£2.5019
Mar ’24UK£2.82
UK£2.47
-12.5%
17.3%UK£3.30UK£1.65UK£2.3318
Feb ’24UK£2.79
UK£2.39
-14.2%
17.7%UK£3.30UK£1.50UK£2.1618
Jan ’24UK£2.37
UK£2.39
+0.6%
17.3%UK£3.30UK£1.50UK£2.4418

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/07 07:21
Cours de l'action en fin de journée2025/01/07 00:00
Les revenus2024/07/31
Revenus annuels2024/01/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Kingfisher plc est couverte par 46 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Nicholas BubbArden Partners Plc.
James AnsteadBarclays
Christopher WalkerBarclays