Kingfisher plc

BATS-CHIXE:KGFL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£4.5b

Kingfisher Évaluation

Le site KGFL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KGFL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KGFL ( £2.49 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £3.34 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KGFL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KGFL?

Mesure clé : Comme KGFL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KGFL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KGFL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KGFL?
Ratio PE12.9x
Les revenusUK£345.00m
Capitalisation boursièreUK£4.47b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KGFL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KGFL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.9x
VIC Victorian Plumbing Group
32.4x36.2%UK£392.5m
WIX Wickes Group
11.6x12.6%UK£356.8m
JD. JD Sports Fashion
15.4x23.2%UK£5.3b
FRAS Frasers Group
8.1x8.5%UK£3.2b
KGFL Kingfisher
12.9x10.0%UK£4.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KGFL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KGFL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Specialty Retail ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
WRKS TheWorks.co.uk
2xn/aUS$16.49m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
No. of Companies4PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KGFL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Specialty Retail ( 15.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KGFL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KGFL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.9x
Juste PE Ratio17.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KGFL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KGFL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£2.49
UK£2.88
+15.7%
14.5%UK£3.87UK£2.35n/a14
Nov ’25UK£2.96
UK£3.12
+5.5%
12.9%UK£3.87UK£2.44n/a14
Oct ’25UK£3.17
UK£3.02
-4.6%
10.7%UK£3.50UK£2.44n/a13
Sep ’25UK£2.84
UK£2.60
-8.3%
14.9%UK£3.10UK£1.80n/a14
Aug ’25UK£2.81
UK£2.60
-7.4%
14.9%UK£3.10UK£1.80n/a14
Jul ’25UK£2.51
UK£2.53
+0.5%
15.4%UK£3.05UK£1.80n/a14
Jun ’25UK£2.64
UK£2.53
-4.1%
15.4%UK£3.05UK£1.80n/a14
May ’25UK£2.49
UK£2.42
-2.7%
16.4%UK£3.05UK£1.80n/a15
Apr ’25UK£2.50
UK£2.33
-6.5%
15.8%UK£3.00UK£1.80n/a16
Mar ’25UK£2.33
UK£2.29
-1.4%
14.4%UK£3.00UK£1.80n/a16
Feb ’25UK£2.16
UK£2.35
+8.8%
16.6%UK£3.30UK£1.90n/a17
Jan ’25UK£2.44
UK£2.32
-4.9%
17.2%UK£3.30UK£1.80n/a18
Dec ’24UK£2.26
UK£2.32
+2.8%
17.2%UK£3.30UK£1.80UK£2.4918
Nov ’24UK£2.12
UK£2.35
+11.3%
19.1%UK£3.30UK£1.75UK£2.9617
Oct ’24UK£2.24
UK£2.36
+5.4%
18.9%UK£3.30UK£1.75UK£3.1718
Sep ’24UK£2.33
UK£2.61
+12.2%
18.4%UK£3.50UK£1.75UK£2.8418
Aug ’24UK£2.46
UK£2.61
+6.1%
18.7%UK£3.50UK£1.65UK£2.8118
Jul ’24UK£2.33
UK£2.62
+12.9%
18.8%UK£3.50UK£1.65UK£2.5118
Jun ’24UK£2.35
UK£2.62
+11.7%
18.9%UK£3.50UK£1.65UK£2.6418
May ’24UK£2.57
UK£2.62
+1.8%
19.2%UK£3.50UK£1.65UK£2.4919
Apr ’24UK£2.61
UK£2.62
+0.3%
19.1%UK£3.50UK£1.65UK£2.5019
Mar ’24UK£2.82
UK£2.47
-12.5%
17.3%UK£3.30UK£1.65UK£2.3318
Feb ’24UK£2.79
UK£2.39
-14.2%
17.7%UK£3.30UK£1.50UK£2.1618
Jan ’24UK£2.37
UK£2.39
+0.6%
17.3%UK£3.30UK£1.50UK£2.4418
Dec ’23UK£2.46
UK£2.39
-3.0%
17.3%UK£3.30UK£1.50UK£2.2618

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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