Avolta AG

BATS-CHIXE:AVOLZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 6.8b

Avolta Évaluation

Le site AVOLZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AVOLZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: AVOLZ ( CHF49.52 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF60.66 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AVOLZ se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AVOLZ?

Mesure clé : Comme AVOLZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AVOLZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AVOLZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AVOLZ?
Ratio PE32.6x
Les revenusCHF 207.00m
Capitalisation boursièreCHF 6.76b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AVOLZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AVOLZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.2x
JD. JD Sports Fashion
10.1x10.64%UK£4.4b
FRAS Frasers Group
10.4x12.53%UK£3.6b
WOSG Watches of Switzerland Group
17.3x13.12%UK£1.7b
PETS Pets at Home Group
14.9x9.23%UK£928.7m
AVOLZ Avolta
32.6x10.71%CHF 6.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AVOLZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.2 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AVOLZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Specialty Retail ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MTC Mothercare
0.7x-72.49%US$6.07m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
No. of Companies5PE0612182430+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AVOLZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Specialty Retail ( 13.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AVOLZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AVOLZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 32.6x
Juste PE Ratio17.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AVOLZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AVOLZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 49.52
CHF 52.44
+5.89%
7.86%CHF 60.00CHF 45.00n/a16
Jul ’27CHF 54.33
CHF 52.31
-3.70%
8.65%CHF 60.00CHF 45.00n/a16
Jun ’27CHF 48.58
CHF 51.94
+6.91%
8.41%CHF 60.00CHF 45.00n/a16
May ’27CHF 42.73
CHF 52.00
+21.69%
8.86%CHF 61.00CHF 45.00n/a16
Apr ’27CHF 48.70
CHF 53.87
+10.61%
9.87%CHF 65.00CHF 46.00n/a15
Mar ’27CHF 51.00
CHF 51.74
+1.45%
12.22%CHF 65.00CHF 41.00n/a15
Feb ’27CHF 47.48
CHF 50.21
+5.74%
10.38%CHF 61.00CHF 41.00n/a15
Jan ’27CHF 47.34
CHF 49.72
+5.03%
9.94%CHF 61.00CHF 41.00n/a14
Dec ’26CHF 44.96
CHF 49.43
+9.94%
10.11%CHF 61.00CHF 41.00n/a14
Nov ’26CHF 42.06
CHF 49.69
+18.15%
10.06%CHF 61.00CHF 41.00n/a13
Oct ’26CHF 43.24
CHF 49.77
+15.10%
9.94%CHF 61.00CHF 41.00n/a13
Sep ’26CHF 45.07
CHF 49.23
+9.23%
10.27%CHF 61.00CHF 41.00n/a13
Aug ’26CHF 42.76
CHF 48.39
+13.17%
11.23%CHF 61.00CHF 41.00CHF 48.7413
Jul ’26CHF 43.40
CHF 47.47
+9.38%
11.86%CHF 58.00CHF 38.00CHF 54.3313
Jun ’26CHF 44.32
CHF 47.16
+6.41%
12.09%CHF 58.00CHF 38.00CHF 48.5813
May ’26CHF 37.60
CHF 45.11
+19.98%
15.78%CHF 58.00CHF 29.00CHF 42.7315
Apr ’26CHF 38.57
CHF 45.31
+17.48%
16.07%CHF 58.00CHF 29.00CHF 48.7015
Mar ’26CHF 40.34
CHF 45.31
+12.33%
17.33%CHF 58.00CHF 29.00CHF 51.0015
Feb ’26CHF 41.52
CHF 44.85
+8.01%
17.82%CHF 58.00CHF 29.00CHF 47.4815
Jan ’26CHF 36.34
CHF 45.45
+25.06%
19.01%CHF 58.00CHF 29.00CHF 47.3415
Dec ’25CHF 32.62
CHF 45.45
+39.32%
19.01%CHF 58.00CHF 29.00CHF 44.9615
Nov ’25CHF 34.39
CHF 47.69
+38.68%
17.18%CHF 60.00CHF 35.00CHF 42.0614
Oct ’25CHF 34.42
CHF 48.38
+40.57%
16.28%CHF 58.00CHF 36.00CHF 43.2413
Sep ’25CHF 33.10
CHF 48.29
+45.88%
16.24%CHF 60.00CHF 36.00CHF 45.0714
Aug ’25CHF 33.02
CHF 48.64
+47.31%
16.03%CHF 60.00CHF 36.00CHF 42.7614
CHF 52.52
Fair Value
5.7% sous-évalué décote intrinsèque
16
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/08/04 06:11
Cours de l'action en fin de journée2026/08/04 00:00
Les revenus2026/06/30
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Avolta AG est couverte par 27 analystes. 16 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ricardo Benevides FreitasBanco Santander
Carlos Javier Treviño PeinadorBanco Santander
Mariano SzachtmanBanco Santander