Scholium Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Scholium Group possède un total de capitaux propres de £10.0M et une dette totale de £1.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 10.4%. Son actif total et son passif total sont £14.3M et de £4.3M. L'EBIT de Scholium Group est £363.0K ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 5.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £245.0K.
Informations clés
10.4%
Ratio d'endettement
UK£1.03m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 5.8x |
| Argent liquide | UK£245.00k |
| Fonds propres | UK£9.96m |
| Total du passif | UK£4.33m |
| Total des actifs | UK£14.29m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de SCHO ( £13.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( £3.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de SCHO ( £13.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( £821.0K ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de SCHO ( 7.9% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de SCHO est passé de 0% à 10.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de SCHO est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de SCHO sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 5.8 x couverture).