Deutsche Konsum REIT-AG

LSE:0RDE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €140.6m

Deutsche Konsum REIT-AG Évaluation

Le site 0RDE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0RDE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0RDE ( €4.09 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €1.6 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0RDE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0RDE?

Mesure clé : Comme 0RDE n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0RDE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0RDE par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0RDE?
Ratio PS1.3x
Vente€105.28m
Capitalisation boursière€140.62m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 0RDE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0RDE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.3x
CAL Capital & Regional
2.2x-28.7%UK£144.9m
NRR NewRiver REIT
4.5x-10.6%UK£293.1m
SUPR Supermarket Income REIT
8.3x5.3%UK£892.3m
HMSO Hammerson
6.2x2.3%UK£1.4b
0RDE Deutsche Konsum REIT-AG
1.3x-12.7%€140.6m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0RDE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 0RDE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Retail REITs ?

0 EntreprisePrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0RDE 1.3xMoyenne de l'industrie 5.8xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 0RDE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Retail REITs ( 5.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 0RDE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0RDE PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.3x
Juste PS Ratio0.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 0RDE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0RDE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€4.09
€4.03
-1.4%
27.2%€5.00€2.50n/a3
Nov ’25€4.74
€3.00
-36.7%
16.7%€3.50€2.50n/a2
Oct ’25€3.56
€3.00
-15.7%
16.7%€3.50€2.50n/a2
Sep ’25€3.00
€3.00
0%
16.7%€3.50€2.50n/a2
Aug ’25€2.69
€3.00
+11.5%
16.7%€3.50€2.50n/a2
Jul ’25€2.84
€3.00
+5.6%
16.7%€3.50€2.50n/a2
Jun ’25€2.97
€3.00
+1.0%
16.7%€3.50€2.50n/a2
May ’25€2.67
€3.00
+12.4%
16.7%€3.50€2.50n/a2
Apr ’25€3.02
€3.00
-0.7%
16.7%€3.50€2.50n/a2
Mar ’25€2.78
€3.00
+7.9%
16.7%€3.50€2.50n/a2
Feb ’25€3.42
€3.00
-12.3%
16.7%€3.50€2.50n/a2
Jan ’25€3.42
€2.90
-15.2%
20.7%€3.50€2.30n/a2
Dec ’24€2.99
€2.90
-3.0%
20.7%€3.50€2.30n/a2
Nov ’24€3.20
€4.15
+29.7%
8.4%€4.50€3.80€4.742
Oct ’24€5.75
€8.70
+51.3%
11.8%€10.00€7.50€3.563
Sep ’24€6.20
€8.70
+40.2%
11.8%€10.00€7.50€3.003
Aug ’24€5.93
€8.87
+49.5%
9.5%€10.00€8.00€2.693
Jul ’24€6.33
€8.87
+40.1%
9.5%€10.00€8.00€2.843
Jun ’24€6.29
€8.87
+41.0%
9.5%€10.00€8.00€2.973
May ’24€7.62
€10.17
+33.4%
2.3%€10.50€10.00€2.673
Apr ’24€6.84
€10.83
+58.4%
7.8%€12.00€10.00€3.023
Mar ’24€8.00
€10.83
+35.4%
7.8%€12.00€10.00€2.783
Feb ’24€7.90
€14.37
+81.8%
21.8%€18.80€12.00€3.423
Jan ’24n/a
€14.37
0%
21.8%€18.80€12.00€3.423
Dec ’23€7.70
€17.27
+124.2%
13.4%€19.00€14.00€2.993
Nov ’23€8.12
€17.27
+112.6%
13.4%€19.00€14.00€3.203

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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