Hamborner REIT Évaluation
Le site 0MCG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0MCG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0MCG ( €6.34 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €8.43 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0MCG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0MCG?
Mesure clé : Comme 0MCG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0MCG? | |
|---|---|
| Ratio PE | 63.7x |
| Les revenus | €8.19m |
| Capitalisation boursière | €521.41m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 11.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.9x |
| Ratio PEG | 5.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0MCG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 60.2x | ||
NRR NewRiver REIT | 96.8x | 33.0% | UK£290.5m |
CAL Capital & Regional | 68.7x | 47.8% | UK£144.2m |
SHC Shaftesbury Capital | 65.6x | 28.4% | UK£2.5b |
WHR Warehouse REIT | 9.8x | 8.7% | UK£367.5m |
0MCG Hamborner REIT | 63.7x | 11.0% | €521.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0MCG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 63.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 60.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0MCG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Retail REITs ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0MCG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 63.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Retail REITs ( 22.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0MCG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 63.7x |
| Juste PE Ratio | 15.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0MCG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 63.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €6.34 | €8.05 +27.0% | 7.1% | €9.00 | €7.20 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €6.54 | €8.05 +23.1% | 7.1% | €9.00 | €7.20 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €6.64 | €8.05 +21.2% | 7.1% | €9.00 | €7.20 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €6.55 | €8.05 +22.9% | 7.1% | €9.00 | €7.20 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €6.54 | €8.05 +23.1% | 7.1% | €9.00 | €7.20 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €6.55 | €8.05 +22.9% | 7.1% | €9.00 | €7.20 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €6.63 | €8.05 +21.4% | 7.1% | €9.00 | €7.20 | n/a | 5 |
| May ’25 | €6.40 | €8.05 +25.8% | 7.9% | €9.00 | €7.20 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €6.86 | €8.07 +17.5% | 9.1% | €9.00 | €7.20 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €6.31 | €8.33 +32.1% | 5.7% | €9.00 | €8.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €6.41 | €8.63 +34.7% | 5.2% | €9.00 | €8.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €6.80 | €8.83 +29.9% | 7.1% | €9.50 | €8.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €6.58 | €8.83 +34.2% | 7.1% | €9.50 | €8.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €6.26 | €8.83 +41.1% | 7.1% | €9.50 | €8.00 | €6.54 | 3 |
| Oct ’24 | €6.45 | €8.83 +37.0% | 7.1% | €9.50 | €8.00 | €6.64 | 3 |
| Sep ’24 | €6.57 | €8.83 +34.4% | 7.1% | €9.50 | €8.00 | €6.55 | 3 |
| Aug ’24 | €6.53 | €8.63 +32.1% | 7.5% | €9.50 | €8.00 | €6.54 | 4 |
| Jul ’24 | €6.46 | €8.83 +36.7% | 7.1% | €9.50 | €8.00 | €6.55 | 3 |
| Jun ’24 | €6.65 | €9.33 +40.4% | 10.1% | €10.00 | €8.00 | €6.63 | 3 |
| May ’24 | €7.14 | €9.33 +30.7% | 10.1% | €10.00 | €8.00 | €6.40 | 3 |
| Apr ’24 | €7.27 | €9.33 +28.4% | 10.1% | €10.00 | €8.00 | €6.86 | 3 |
| Mar ’24 | €7.52 | €9.33 +24.1% | 10.1% | €10.00 | €8.00 | €6.31 | 3 |
| Feb ’24 | €7.24 | €10.00 +38.1% | 16.3% | €12.00 | €8.00 | €6.41 | 3 |
| Jan ’24 | €6.79 | €10.00 +47.3% | 16.3% | €12.00 | €8.00 | €6.80 | 3 |
| Dec ’23 | €7.31 | €11.10 +51.8% | 7.5% | €12.00 | €10.00 | €6.58 | 3 |
| Nov ’23 | €7.35 | €11.47 +56.0% | 3.4% | €12.00 | €11.10 | €6.26 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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