Ventas, Inc.

LSE:0LO4 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$26.9b

Ventas Évaluation

Le site 0LO4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0LO4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0LO4 ( $63.63 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $88 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0LO4 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0LO4?

Mesure clé : Comme 0LO4 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0LO4. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0LO4 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0LO4?
Ratio PS5.6x
VenteUS$4.80b
Capitalisation boursièreUS$26.88b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 0LO4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0LO4 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.2x
PHP Primary Health Properties
7.1x-0.4%UK£1.3b
AGR Assura
7.6x4.8%UK£1.3b
THRL Target Healthcare REIT
7.5x3.2%UK£522.9m
CRT Care REIT
6.5x6.0%UK£348.1m
0LO4 Ventas
5.6x7.4%US$26.9b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0LO4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 0LO4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Health Care REITs ?

4 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0LO4 5.6xMoyenne de l'industrie 6.5xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 0LO4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Health Care REITs ( 7.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 0LO4 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0LO4 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 5.6x
Juste PS Ratio10.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 0LO4 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 10.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0LO4 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$63.63
US$70.21
+10.4%
7.2%US$79.00US$55.00n/a19
Nov ’25US$64.30
US$67.74
+5.3%
7.6%US$76.00US$55.00n/a19
Oct ’25US$63.86
US$65.26
+2.2%
8.8%US$73.00US$55.00n/a19
Sep ’25US$61.70
US$61.68
-0.03%
7.9%US$70.00US$50.00n/a19
Aug ’25US$54.94
US$56.55
+2.9%
8.9%US$69.00US$49.00n/a19
Jul ’25US$50.87
US$54.56
+7.3%
8.8%US$69.00US$49.00n/a18
Jun ’25US$50.14
US$53.51
+6.7%
9.1%US$69.00US$49.00n/a18
May ’25US$44.37
US$52.42
+18.1%
11.0%US$70.00US$46.00n/a19
Apr ’25US$43.55
US$52.84
+21.3%
11.0%US$70.00US$46.00n/a19
Mar ’25US$43.80
US$53.05
+21.1%
11.1%US$72.00US$46.00n/a20
Feb ’25US$46.68
US$54.30
+16.3%
10.4%US$72.00US$47.00n/a20
Jan ’25US$50.17
US$52.63
+4.9%
11.2%US$72.00US$47.00n/a19
Dec ’24US$46.99
US$51.95
+10.6%
10.8%US$72.00US$47.00n/a19
Nov ’24US$42.18
US$52.16
+23.7%
16.7%US$80.00US$44.00US$64.3019
Oct ’24US$42.06
US$53.61
+27.5%
15.7%US$80.00US$47.00US$63.8618
Sep ’24US$43.74
US$52.28
+19.5%
9.5%US$68.00US$45.00US$61.7018
Aug ’24US$48.64
US$53.39
+9.8%
9.3%US$68.00US$45.00US$54.9418
Jul ’24US$46.96
US$54.44
+15.9%
14.4%US$80.00US$45.00US$50.8718
Jun ’24US$43.93
US$53.95
+22.8%
13.9%US$80.00US$45.00US$50.1420
May ’24US$46.90
US$53.71
+14.5%
14.1%US$80.00US$45.00US$44.3721
Apr ’24US$42.61
US$55.20
+29.6%
13.6%US$80.00US$45.00US$43.5520
Mar ’24US$46.90
US$55.05
+17.4%
13.8%US$80.00US$45.00US$43.8021
Feb ’24US$51.17
US$54.20
+5.9%
14.3%US$80.00US$45.00US$46.6822
Jan ’24US$44.87
US$52.89
+17.9%
15.8%US$80.00US$45.00US$50.1722
Dec ’23US$46.57
US$53.20
+14.3%
16.2%US$80.00US$45.00US$46.9922
Nov ’23US$38.55
US$54.70
+41.9%
18.2%US$80.00US$38.00US$42.1822

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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