Montea Comm. VA Évaluation
Le site 0LBY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0LBY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0LBY ( €64.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €76.44 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0LBY se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0LBY?
Mesure clé : Comme 0LBY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0LBY? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.5x |
| Les revenus | €154.30m |
| Capitalisation boursière | €1.47b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 17.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 22.6x |
| Ratio PEG | 4.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0LBY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.7x | ||
SHED Urban Logistics REIT | 28.4x | 54.6% | UK£515.4m |
BBOX Tritax Big Box REIT | 21.3x | 25.4% | UK£3.3b |
WHR Warehouse REIT | 10.2x | n/a | UK£351.4m |
AGR Assura | 18.8x | 20.8% | UK£1.2b |
0LBY Montea Comm. VA | 9.5x | 2.1% | €1.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0LBY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0LBY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Industrial REITs ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0LBY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Industrial REITs ( 17.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0LBY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.5x |
| Juste PE Ratio | 15.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0LBY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €64.50 | €89.86 +39.3% | 4.8% | €97.00 | €84.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €67.00 | €89.86 +34.1% | 4.8% | €97.00 | €84.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €74.38 | €91.83 +23.5% | 8.2% | €106.00 | €84.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €78.90 | €91.14 +15.5% | 7.1% | €105.00 | €84.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €79.80 | €91.14 +14.2% | 7.1% | €105.00 | €84.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €78.80 | €91.14 +15.7% | 7.1% | €105.00 | €84.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €83.40 | €90.71 +8.8% | 7.8% | €105.00 | €81.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €80.60 | €89.29 +10.8% | 7.9% | €105.00 | €81.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €83.50 | €87.29 +4.5% | 9.6% | €105.00 | €76.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €74.00 | €87.29 +18.0% | 9.6% | €105.00 | €76.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €78.38 | €86.86 +10.8% | 10.1% | €105.00 | €76.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €86.20 | €83.71 -2.9% | 8.1% | €90.00 | €71.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €78.24 | €83.14 +6.3% | 7.9% | €90.00 | €71.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €65.71 | €85.00 +29.4% | 5.6% | €90.00 | €76.00 | €67.00 | 6 |
| Oct ’24 | €67.16 | €85.00 +26.6% | 5.6% | €90.00 | €76.00 | €74.38 | 6 |
| Sep ’24 | €74.30 | €87.33 +17.5% | 4.6% | €95.00 | €84.00 | €78.90 | 6 |
| Aug ’24 | €73.30 | €86.80 +18.4% | 4.8% | €95.00 | €84.00 | €79.80 | 5 |
| Jul ’24 | €70.70 | €90.25 +27.6% | 3.9% | €95.00 | €86.00 | €78.80 | 4 |
| Jun ’24 | €76.51 | €90.25 +18.0% | 3.9% | €95.00 | €86.00 | €83.40 | 4 |
| May ’24 | €79.40 | €87.67 +10.4% | 3.5% | €92.00 | €85.00 | €80.60 | 3 |
| Apr ’24 | €72.81 | €87.67 +20.4% | 3.5% | €92.00 | €85.00 | €83.50 | 3 |
| Mar ’24 | €75.32 | €85.50 +13.5% | 5.4% | €92.00 | €79.00 | €74.00 | 4 |
| Feb ’24 | €74.00 | €81.75 +10.5% | 10.0% | €92.00 | €70.00 | €78.38 | 4 |
| Jan ’24 | €66.60 | €97.00 +45.6% | 25.4% | €133.00 | €70.00 | €86.20 | 4 |
| Dec ’23 | €63.59 | €103.60 +62.9% | 24.8% | €133.00 | €70.00 | €78.24 | 5 |
| Nov ’23 | €71.20 | €103.60 +45.5% | 24.8% | €133.00 | €70.00 | €65.71 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Xior Student Housing
€1.3b
Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.
0RD8
€29.70
7D
-1.7%
1Y
-5.4%
Big Yellow Group
UK£2.3b
Big Yellow is the UK's brand leader in self storage.
BYG
UK£11.54
7D
-4.8%
1Y
7.4%
Care REIT
UK£339.8m
Impact Healthcare REIT plc acquires, renovates, extends and redevelops high quality healthcare real estate assets in the UK and lets these assets on long-term full repairing and insuring leases to high-quality established healthcare operators which offer good quality care, under leases which provide the Company with attractive levels of rent cover.
CRT
UK£0.82
7D
-1.2%
1Y
-5.6%