STORE Capital Corporation

LSE:0LA6 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$9.1b

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STORE Capital Évaluation

Le site 0LA6 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0LA6 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0LA6 ( $32.22 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $65.88 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0LA6 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0LA6?

Mesure clé : Comme 0LA6 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0LA6. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0LA6 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0LA6?
Ratio PE28.3x
Les revenusUS$321.37m
Capitalisation boursièreUS$9.09b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0LA6 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0LA6 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs40.8x
UTG Unite Group
15.6x15.5%UK£4.3b
RLE Real Estate Investors
n/an/aUK£54.9m
GRIO Ground Rents Income Fund
n/an/aUK£20.6m
SHC Shaftesbury Capital
66x28.4%UK£2.5b
0LA6 STORE Capital
28.3x7.1%US$9.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0LA6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0LA6 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European REITs ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0LA6 28.3xMoyenne de l'industrie 22.7xNo. of Companies8PE01632486480+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0LA6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK REITs ( 32.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0LA6 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0LA6 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 28.3x
Juste PE Ratio10.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0LA6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0LA6 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Nov ’25n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Oct ’25n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Sep ’25n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Aug ’25n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Jul ’25n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Jun ’25n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
May ’25n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Apr ’25n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Mar ’25n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Feb ’25n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Jan ’25n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Dec ’24n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Nov ’24n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Oct ’24n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Sep ’24n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Aug ’24n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Jul ’24n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Jun ’24n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
May ’24n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Apr ’24n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Mar ’24n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Feb ’24US$32.21
US$31.50
-2.2%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Jan ’24US$32.07
US$31.33
-2.3%
6.7%US$33.00US$26.00n/a9
Dec ’23US$31.87
US$30.90
-3.0%
7.7%US$33.00US$26.00n/a10
Nov ’23US$31.75
US$30.90
-2.7%
7.7%US$33.00US$26.00n/a10

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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-1.5%

1Y

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0.5%

1Y

-2.2%