Prologis Évaluation
Le site 0KOD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0KOD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0KOD ( $117.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $169.05 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0KOD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0KOD?
Mesure clé : Comme 0KOD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0KOD? | |
|---|---|
| Ratio PE | 35.4x |
| Les revenus | US$3.08b |
| Capitalisation boursière | US$110.96b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 17.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 25.4x |
| Ratio PEG | 8.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0KOD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25.6x | ||
BBOX Tritax Big Box REIT | 22.1x | 25.4% | UK£3.4b |
SHED Urban Logistics REIT | 28.4x | 54.6% | UK£515.4m |
WHR Warehouse REIT | 9.5x | 8.7% | UK£356.5m |
LAND Land Securities Group | 42.2x | 25.9% | UK£4.5b |
0KOD Prologis | 35.1x | 4.1% | US$110.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0KOD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0KOD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Industrial REITs ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0KOD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Industrial REITs ( 16.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0KOD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 35.4x |
| Juste PE Ratio | 19.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0KOD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$117.50 | US$132.15 +12.5% | 7.6% | US$154.00 | US$119.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$114.24 | US$133.85 +17.2% | 6.8% | US$154.00 | US$120.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$123.89 | US$135.00 +9.0% | 6.9% | US$154.00 | US$120.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$125.72 | US$134.81 +7.2% | 7.1% | US$154.00 | US$120.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$127.07 | US$135.55 +6.7% | 8.6% | US$156.00 | US$117.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$111.92 | US$130.76 +16.8% | 8.6% | US$154.00 | US$112.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$108.43 | US$130.95 +20.8% | 8.4% | US$154.00 | US$112.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$102.26 | US$133.76 +30.8% | 8.7% | US$154.00 | US$112.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$130.22 | US$144.10 +10.7% | 5.3% | US$163.00 | US$128.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$133.33 | US$144.41 +8.3% | 5.9% | US$163.00 | US$125.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$129.23 | US$142.73 +10.4% | 6.6% | US$163.00 | US$125.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$134.45 | US$137.09 +2.0% | 8.3% | US$157.00 | US$119.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$117.74 | US$133.36 +13.3% | 7.3% | US$154.00 | US$119.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$101.70 | US$134.14 +31.9% | 7.7% | US$154.00 | US$119.00 | US$114.24 | 22 |
| Oct ’24 | US$112.23 | US$144.64 +28.9% | 9.5% | US$193.00 | US$124.00 | US$123.89 | 22 |
| Sep ’24 | US$124.46 | US$141.95 +14.1% | 6.4% | US$162.00 | US$124.00 | US$125.72 | 22 |
| Aug ’24 | US$123.97 | US$141.73 +14.3% | 6.4% | US$162.00 | US$124.00 | US$127.07 | 22 |
| Jul ’24 | US$120.38 | US$141.55 +17.6% | 7.1% | US$170.00 | US$124.00 | US$111.92 | 22 |
| Jun ’24 | US$122.89 | US$144.17 +17.3% | 9.9% | US$193.00 | US$124.00 | US$108.43 | 23 |
| May ’24 | US$124.45 | US$143.58 +15.4% | 9.8% | US$193.00 | US$124.00 | US$102.26 | 24 |
| Apr ’24 | US$123.38 | US$141.43 +14.6% | 9.6% | US$193.00 | US$124.00 | US$130.22 | 23 |
| Mar ’24 | US$121.09 | US$141.18 +16.6% | 10.1% | US$193.00 | US$124.00 | US$133.33 | 22 |
| Feb ’24 | US$128.24 | US$141.05 +10.0% | 10.3% | US$193.00 | US$124.00 | US$129.23 | 21 |
| Jan ’24 | US$112.97 | US$137.38 +21.6% | 12.2% | US$193.00 | US$117.00 | US$134.45 | 21 |
| Dec ’23 | US$117.23 | US$135.38 +15.5% | 12.8% | US$193.00 | US$117.00 | US$117.74 | 21 |
| Nov ’23 | US$109.15 | US$135.00 +23.7% | 13.3% | US$193.00 | US$117.00 | US$101.70 | 21 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
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Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.
SAFEL
UK£7.56
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3.0%
1Y
-1.6%
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€2.2b
Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.
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0.2%
1Y
-13.6%
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Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.
0RD8
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