Global Net Lease Évaluation
Le site 0IW3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0IW3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0IW3 ( $7.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $15.48 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0IW3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0IW3?
Mesure clé : Comme 0IW3 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 0IW3? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2.1x |
| Vente | US$812.62m |
| Capitalisation boursière | US$1.68b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 0IW3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.3x | ||
UKCM UK Commercial Property REIT | 13x | n/a | UK£947.3m |
LXI LXI REIT | 6.7x | -7.3% | UK£1.7b |
BCPT Balanced Commercial Property Trust | 12.1x | 1.3% | UK£672.1m |
BLND British Land | 5.6x | -2.7% | UK£3.7b |
0IW3 Global Net Lease | 2.1x | -1.7% | US$1.7b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0IW3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 0IW3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB REITs ?
| 0 Entreprise | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 0IW3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK REITs ( 6.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 0IW3 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.1x |
| Juste PS Ratio | 8.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 0IW3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 8.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$7.30 | US$9.70 +32.9% | 18.3% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$7.65 | US$9.90 +29.4% | 15.1% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$8.31 | US$9.90 +19.1% | 15.1% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$8.49 | US$9.90 +16.6% | 15.1% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$8.57 | US$9.80 +14.3% | 19.8% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$7.19 | US$9.80 +36.3% | 19.8% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$7.49 | US$9.80 +30.8% | 19.8% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$6.90 | US$9.90 +43.6% | 24.4% | US$12.50 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$7.74 | US$9.90 +27.9% | 24.4% | US$12.50 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$7.21 | US$11.70 +62.3% | 23.2% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$8.45 | US$12.13 +43.5% | 21.5% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$10.06 | US$12.13 +20.5% | 21.5% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$9.23 | US$12.13 +31.4% | 21.5% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$8.07 | US$13.25 +64.2% | 13.5% | US$15.00 | US$11.00 | US$7.65 | 4 |
| Oct ’24 | US$9.66 | US$13.25 +37.2% | 13.5% | US$15.00 | US$11.00 | US$8.31 | 4 |
| Sep ’24 | US$10.85 | US$14.25 +31.3% | 21.8% | US$19.00 | US$11.00 | US$8.49 | 4 |
| Aug ’24 | US$10.49 | US$14.00 +33.5% | 24.2% | US$19.00 | US$10.00 | US$8.57 | 4 |
| Jul ’24 | US$10.27 | US$14.00 +36.3% | 24.2% | US$19.00 | US$10.00 | US$7.19 | 4 |
| Jun ’24 | US$9.68 | US$14.00 +44.6% | 24.2% | US$19.00 | US$10.00 | US$7.49 | 4 |
| May ’24 | US$10.97 | US$16.25 +48.1% | 13.3% | US$19.00 | US$13.00 | US$6.90 | 4 |
| Apr ’24 | US$12.70 | US$16.25 +28.0% | 13.3% | US$19.00 | US$13.00 | US$7.74 | 4 |
| Mar ’24 | US$13.98 | US$17.33 +24.0% | 7.2% | US$19.00 | US$16.00 | US$7.21 | 3 |
| Feb ’24 | US$14.91 | US$17.00 +14.0% | 9.6% | US$19.00 | US$15.00 | US$8.45 | 3 |
| Jan ’24 | US$12.79 | US$17.00 +32.9% | 9.6% | US$19.00 | US$15.00 | US$10.06 | 3 |
| Dec ’23 | US$13.49 | US$17.00 +26.0% | 9.6% | US$19.00 | US$15.00 | US$9.23 | 3 |
| Nov ’23 | US$12.24 | US$18.00 +47.1% | 7.9% | US$19.00 | US$16.00 | US$8.07 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Safestore Holdings
UK£1.6b
Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.
SAFEL
UK£7.34
7D
-5.7%
1Y
-4.6%
Cofinimmo
€2.1b
Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.
0J3X
€55.07
7D
-3.1%
1Y
-14.8%
Xior Student Housing
€1.3b
Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.
0RD8
€29.80
7D
-0.5%
1Y
-3.0%