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Gladstone Commercial Évaluation
Le site 0IVQ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0IVQ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0IVQ ( $14.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $20.93 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0IVQ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0IVQ?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 0IVQ? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$682.66m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 10.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 0IVQ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.1x | ||
PCTN Picton Property Income | 7.4x | -10.0% | UK£405.8m |
CREI Custodian Property Income REIT | 8x | n/a | UK£370.3m |
BCPT Balanced Commercial Property Trust | 12x | 1.3% | UK£667.9m |
UKCM UK Commercial Property REIT | 13x | n/a | UK£947.3m |
0IVQ Gladstone Commercial | 4.7x | 2.1% | US$682.7m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0IVQ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0IVQ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB REITs ?
Price-To-Sales vs Industrie: 0IVQ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European REITs ( 8.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 0IVQ par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 4.7x |
| Juste PS Ratio | 7.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 0IVQ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 7.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$16.05 | US$15.25 -5.0% | 7.5% | US$16.50 | US$13.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$15.17 | US$15.00 -1.1% | 6.2% | US$16.00 | US$13.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$14.87 | US$14.88 +0.03% | 5.5% | US$15.50 | US$13.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$13.95 | US$14.88 +6.6% | 5.5% | US$15.50 | US$13.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$14.30 | US$14.88 +4.0% | 5.5% | US$15.50 | US$13.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$13.58 | US$14.00 +3.1% | 7.6% | US$15.50 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$13.75 | US$14.00 +1.8% | 7.6% | US$15.50 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$12.59 | US$13.50 +7.2% | 5.2% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$12.86 | US$13.50 +5.0% | 5.2% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$13.26 | US$13.50 +1.8% | 5.2% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$12.89 | US$13.50 +4.7% | 5.2% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$12.00 | US$14.25 +18.8% | 1.8% | US$14.50 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$12.47 | US$14.25 +14.3% | 1.8% | US$14.50 | US$14.00 | US$16.15 | 2 |
| Sep ’24 | US$13.15 | US$14.50 +10.3% | 2.8% | US$15.00 | US$14.00 | US$15.17 | 3 |
| Aug ’24 | US$13.25 | US$13.83 +4.4% | 6.1% | US$15.00 | US$13.00 | US$14.87 | 3 |
| Jul ’24 | US$12.33 | US$13.83 +12.2% | 6.1% | US$15.00 | US$13.00 | US$13.95 | 3 |
| Jun ’24 | US$11.66 | US$13.67 +17.2% | 6.9% | US$15.00 | US$13.00 | US$14.30 | 3 |
| May ’24 | US$12.04 | US$16.50 +37.1% | 12.5% | US$18.00 | US$13.00 | US$13.58 | 4 |
| Apr ’24 | US$12.45 | US$16.50 +32.5% | 12.5% | US$18.00 | US$13.00 | US$13.75 | 4 |
| Mar ’24 | US$13.38 | US$17.25 +28.9% | 4.8% | US$18.00 | US$16.00 | US$12.59 | 4 |
| Feb ’24 | US$16.75 | US$18.88 +12.7% | 6.0% | US$20.00 | US$17.50 | US$12.86 | 4 |
| Jan ’24 | US$18.60 | US$19.50 +4.8% | 5.7% | US$21.00 | US$18.00 | US$13.26 | 4 |
| Dec ’23 | US$19.04 | US$19.50 +2.4% | 5.7% | US$21.00 | US$18.00 | US$12.89 | 4 |
| Nov ’23 | US$17.65 | US$22.00 +24.6% | 10.7% | US$24.00 | US$18.00 | US$12.00 | 4 |
| Oct ’23 | US$15.70 | US$23.00 +46.5% | 3.1% | US$24.00 | US$22.00 | US$12.47 | 4 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.