AvalonBay Communities, Inc.

LSE:0HJO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$30.2b

AvalonBay Communities Évaluation

Le site 0HJO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0HJO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$353.78
Fair Value
39.9% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0HJO ( $212.47 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $353.78 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0HJO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0HJO?

Mesure clé : Comme 0HJO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0HJO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0HJO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0HJO?
Ratio PE29x
Les revenusUS$1.04b
Capitalisation boursièreUS$30.17b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0HJO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0HJO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.7x
UTG Unite Group
14.2x12.7%UK£3.9b
ESP Empiric Student Property
9.9x22.6%UK£532.5m
SOHO Social Housing REIT
8.9x4.5%UK£228.2m
LAND Land Securities Group
37.9x26.7%UK£4.0b
0HJO AvalonBay Communities
29x-2.7%US$30.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0HJO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.7 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0HJO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Residential REITs ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0HJO 29.0xMoyenne de l'industrie 26.3xNo. of Companies9PE01632486480+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0HJO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29 x) par rapport à la moyenne du secteur European Residential REITs ( 21.2 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0HJO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0HJO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 29x
Juste PE Ratio16.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0HJO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.7 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0HJO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$212.47
US$239.95
+12.9%
4.7%US$270.00US$220.00n/a21
Jan ’26US$220.56
US$239.67
+8.7%
4.7%US$270.00US$220.00n/a21
Dec ’25US$235.35
US$237.50
+0.9%
4.6%US$270.00US$220.00n/a20
Nov ’25US$217.15
US$235.40
+8.4%
4.2%US$255.00US$220.00n/a20
Oct ’25US$222.16
US$230.40
+3.7%
6.9%US$255.00US$194.00n/a20
Sep ’25US$223.88
US$222.42
-0.7%
6.5%US$255.00US$194.00n/a19
Aug ’25US$212.91
US$213.47
+0.3%
6.0%US$255.00US$194.00n/a19
Jul ’25US$204.86
US$209.10
+2.1%
4.1%US$230.00US$194.00n/a20
Jun ’25US$191.28
US$206.30
+7.9%
4.3%US$230.00US$194.00n/a20
May ’25US$188.92
US$201.48
+6.6%
5.2%US$230.00US$185.00n/a20
Apr ’25US$185.87
US$196.64
+5.8%
4.2%US$213.00US$182.00n/a21
Mar ’25US$177.22
US$196.02
+10.6%
4.3%US$213.00US$182.00n/a22
Feb ’25US$177.33
US$197.24
+11.2%
6.0%US$233.00US$175.00n/a21
Jan ’25US$188.35
US$193.95
+3.0%
7.0%US$233.00US$175.00US$220.5620
Dec ’24US$177.66
US$193.76
+9.1%
7.4%US$233.00US$176.00US$235.3521
Nov ’24US$164.13
US$197.24
+20.2%
7.4%US$233.00US$176.00US$217.1521
Oct ’24US$172.82
US$203.15
+17.6%
5.7%US$233.00US$186.00US$222.1620
Sep ’24US$182.15
US$204.35
+12.2%
6.1%US$241.00US$190.00US$223.8820
Aug ’24US$188.58
US$202.65
+7.5%
6.8%US$241.00US$180.00US$212.9120
Jul ’24US$187.48
US$197.08
+5.1%
8.1%US$241.00US$170.00US$204.8620
Jun ’24US$174.16
US$192.33
+10.4%
9.0%US$241.00US$165.00US$191.2823
May ’24US$181.30
US$192.92
+6.4%
12.3%US$282.00US$165.00US$188.9224
Apr ’24US$166.68
US$191.84
+15.1%
12.7%US$282.00US$158.00US$185.8725
Mar ’24US$166.66
US$193.92
+16.4%
12.7%US$282.00US$160.00US$177.2224
Feb ’24US$175.77
US$189.48
+7.8%
13.8%US$282.00US$160.00US$177.3323
Jan ’24US$160.75
US$195.70
+21.7%
13.4%US$282.00US$160.00US$188.3523
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$240.07
Fair Value
11.5% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/10 00:26
Cours de l'action en fin de journée2025/01/10 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

AvalonBay Communities, Inc. est couverte par 55 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jacob KilsteinArgus Research Company
Andrew BabinBaird
Ross SmotrichBarclays