NewRiver REIT plc

BATS-CHIXE:NRRL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£287.8m

NewRiver REIT Évaluation

Le site NRRL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NRRL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NRRL ( £0.76 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £0.51 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NRRL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NRRL?

Mesure clé : Comme NRRL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NRRL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NRRL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NRRL?
Ratio PE95.9x
Les revenusUK£3.00m
Capitalisation boursièreUK£287.84m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NRRL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NRRL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs56x
CAL Capital & Regional
68.7x47.8%UK£143.2m
SHC Shaftesbury Capital
67.2x28.4%UK£2.5b
HOME Home Reit
6.3xn/aUK£300.8m
SREI Schroder Real Estate Investment Trust
82xn/aUK£247.5m
NRRL NewRiver REIT
95.9x33.0%UK£287.8m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NRRL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 95.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 72.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NRRL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Retail REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies4PE01632486480+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NRRL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 95.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Retail REITs ( 22.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NRRL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NRRL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 95.9x
Juste PE Ratio19.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NRRL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 95.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NRRL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£0.76
UK£0.86
+12.6%
1.2%UK£0.87UK£0.85n/a2
Nov ’25UK£0.79
UK£0.91
+16.0%
8.3%UK£1.02UK£0.85n/a3
Oct ’25UK£0.82
UK£0.91
+11.5%
8.3%UK£1.02UK£0.85n/a3
Sep ’25UK£0.79
UK£0.94
+19.5%
7.9%UK£1.02UK£0.87n/a2
Aug ’25UK£0.83
UK£0.94
+13.6%
7.9%UK£1.02UK£0.87n/a2
Jul ’25UK£0.78
UK£0.91
+16.8%
8.3%UK£1.02UK£0.85n/a3
Jun ’25UK£0.72
UK£0.91
+26.9%
8.3%UK£1.02UK£0.85n/a3
May ’25UK£0.75
UK£0.96
+27.8%
8.9%UK£1.06UK£0.85n/a4
Apr ’25UK£0.79
UK£1.01
+27.4%
10.1%UK£1.17UK£0.90n/a4
Mar ’25UK£0.75
UK£1.01
+34.5%
10.1%UK£1.17UK£0.90n/a4
Feb ’25UK£0.78
UK£1.01
+30.0%
10.1%UK£1.17UK£0.90n/a4
Jan ’25UK£0.82
UK£1.01
+22.6%
10.1%UK£1.17UK£0.90n/a4
Dec ’24UK£0.87
UK£0.98
+13.2%
12.5%UK£1.17UK£0.85n/a4
Nov ’24UK£0.77
UK£0.99
+29.1%
13.9%UK£1.21UK£0.85UK£0.794
Oct ’24UK£0.80
UK£0.99
+24.1%
13.9%UK£1.21UK£0.85UK£0.824
Sep ’24UK£0.82
UK£1.02
+23.9%
11.5%UK£1.21UK£0.90UK£0.794
Aug ’24UK£0.81
UK£1.02
+25.2%
11.5%UK£1.21UK£0.90UK£0.834
Jul ’24UK£0.89
UK£1.02
+14.2%
11.2%UK£1.20UK£0.90UK£0.784
Jun ’24UK£0.83
UK£1.04
+25.5%
11.9%UK£1.20UK£0.90UK£0.723
May ’24UK£0.80
UK£1.07
+32.9%
11.0%UK£1.20UK£0.90UK£0.754
Apr ’24UK£0.79
UK£1.06
+33.9%
12.8%UK£1.20UK£0.85UK£0.794
Mar ’24UK£0.93
UK£1.02
+9.6%
13.3%UK£1.20UK£0.85UK£0.755
Feb ’24UK£0.87
UK£1.01
+15.7%
13.8%UK£1.20UK£0.85UK£0.785
Jan ’24UK£0.76
UK£0.99
+30.3%
16.7%UK£1.20UK£0.75UK£0.825
Dec ’23UK£0.82
UK£0.99
+20.9%
16.7%UK£1.20UK£0.75UK£0.875
Nov ’23UK£0.69
UK£1.02
+47.9%
14.4%UK£1.20UK£0.85UK£0.775

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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