MERLIN Properties SOCIMI, S.A.

BATS-CHIXE:MRLE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €5.8b

MERLIN Properties SOCIMI Évaluation

Le site MRLE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MRLE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MRLE ( €10.32 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €7.58 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MRLE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MRLE?

Mesure clé : Comme MRLE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MRLE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MRLE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MRLE?
Ratio PE45x
Les revenus€129.34m
Capitalisation boursière€5.82b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MRLE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MRLE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.7x
LAND Land Securities Group
42.4x25.9%UK£4.5b
LMP LondonMetric Property
19.6x15.3%UK£4.0b
BLND British Land
23.1x20.1%UK£3.9b
UKCM UK Commercial Property REIT
29.9xn/aUK£947.3m
MRLE MERLIN Properties SOCIMI
45x33.2%€5.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MRLE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 29 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MRLE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European REITs ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies9PE01632486480+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MRLE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45 x) par rapport à la moyenne du secteur UK REITs ( 24.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MRLE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MRLE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 45x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings MRLE } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MRLE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€10.32
€12.94
+25.4%
14.1%€15.60€7.52n/a18
Nov ’25€10.26
€12.95
+26.2%
14.1%€15.60€7.52n/a18
Oct ’25€11.36
€12.54
+10.4%
13.7%€15.00€7.52n/a19
Sep ’25€11.10
€12.33
+11.1%
11.2%€14.60€9.70n/a18
Aug ’25€10.55
€12.17
+15.4%
11.0%€14.60€9.70n/a17
Jul ’25€10.52
€12.09
+14.9%
9.2%€14.60€9.70n/a18
Jun ’25€10.79
€11.74
+8.9%
9.7%€14.30€9.70n/a17
May ’25€10.36
€11.29
+9.0%
9.0%€13.10€9.70n/a19
Apr ’25n/a
€10.77
0%
12.9%€12.70€6.40n/a20
Mar ’25€8.78
€10.73
+22.2%
12.8%€12.70€6.40n/a20
Feb ’25€9.34
€10.66
+14.2%
12.5%€12.50€6.40n/a20
Jan ’25€10.14
€10.17
+0.3%
12.7%€12.50€6.40n/a20
Dec ’24€9.26
€10.11
+9.2%
13.0%€12.50€6.40n/a20
Nov ’24€7.85
€9.96
+27.0%
14.7%€12.50€6.40€10.2617
Oct ’24n/a
€10.09
0%
15.6%€13.00€6.40€11.3617
Sep ’24n/a
€10.24
0%
13.4%€13.00€7.90€11.1017
Aug ’24n/a
€10.24
0%
13.4%€13.00€7.90€10.5517
Jul ’24n/a
€10.20
0%
13.0%€13.00€7.90€10.5217
Jun ’24€7.69
€10.41
+35.4%
14.2%€13.33€7.90€10.7917
May ’24€7.99
€10.56
+32.2%
13.5%€13.33€7.90€10.3617
Apr ’24€7.62
€10.59
+39.0%
13.5%€13.33€7.90n/a17
Mar ’24€9.10
€10.60
+16.5%
13.5%€13.33€7.90€8.7817
Feb ’24€8.93
€10.72
+20.1%
14.3%€13.33€7.90€9.3417
Jan ’24n/a
€10.74
0%
14.3%€13.33€7.80€10.1417
Dec ’23€8.93
€10.82
+21.1%
13.9%€13.33€7.90€9.2617
Nov ’23€8.71
€11.10
+27.5%
13.1%€13.33€7.90€7.8518

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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