Land Securities Group Plc

BATS-CHIXE:LANDL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£4.5b

Land Securities Group Évaluation

Le site LANDL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LANDL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LANDL ( £6.04 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £8.65 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LANDL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LANDL?

Mesure clé : Comme LANDL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour LANDL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LANDL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de LANDL?
Ratio PE42.2x
Les revenusUK£106.00m
Capitalisation boursièreUK£4.47b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de LANDL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour LANDL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs29.6x
BLND British Land
23x20.1%UK£3.9b
LMP LondonMetric Property
19.7x15.3%UK£4.0b
UKCM UK Commercial Property REIT
29.9xn/aUK£947.3m
PCTN Picton Property Income
46x41.6%UK£374.2m
LANDL Land Securities Group
42.2x25.9%UK£4.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LANDL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 29.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de LANDL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European REITs ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies8PE01632486480+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: LANDL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK REITs ( 23.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de LANDL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LANDL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 42.2x
Juste PE Ratio21x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: LANDL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LANDL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£6.04
UK£7.30
+20.8%
10.4%UK£9.30UK£5.50n/a18
Nov ’25UK£6.05
UK£7.36
+21.6%
10.7%UK£9.30UK£5.15n/a18
Oct ’25UK£6.52
UK£7.26
+11.4%
10.1%UK£8.30UK£5.15n/a17
Sep ’25UK£6.31
UK£7.27
+15.2%
9.4%UK£8.30UK£5.04n/a16
Aug ’25UK£6.37
UK£7.27
+14.1%
9.4%UK£8.30UK£5.04n/a16
Jul ’25UK£6.33
UK£7.27
+14.9%
9.4%UK£8.30UK£5.04n/a16
Jun ’25UK£6.61
UK£7.07
+6.9%
12.5%UK£8.30UK£4.85n/a18
May ’25UK£6.50
UK£7.09
+9.1%
13.0%UK£8.30UK£4.85n/a17
Apr ’25UK£6.57
UK£7.08
+7.8%
14.1%UK£8.60UK£4.65n/a17
Mar ’25UK£6.28
UK£7.03
+12.0%
13.9%UK£8.60UK£4.65n/a17
Feb ’25UK£6.55
UK£6.94
+5.9%
13.9%UK£8.60UK£4.65n/a17
Jan ’25UK£7.08
UK£6.72
-5.2%
13.2%UK£7.54UK£4.65n/a14
Dec ’24UK£6.32
UK£6.54
+3.5%
13.2%UK£7.54UK£4.65n/a14
Nov ’24UK£5.73
UK£6.73
+17.5%
13.6%UK£8.00UK£4.65UK£6.0517
Oct ’24UK£5.93
UK£6.66
+12.2%
13.3%UK£8.00UK£4.65UK£6.5217
Sep ’24UK£5.92
UK£6.91
+16.6%
12.4%UK£8.00UK£4.85UK£6.3117
Aug ’24UK£6.42
UK£6.96
+8.4%
11.5%UK£8.00UK£4.85UK£6.3717
Jul ’24UK£5.75
UK£7.03
+22.3%
9.0%UK£8.00UK£6.25UK£6.3317
Jun ’24UK£6.08
UK£6.95
+14.3%
9.1%UK£8.00UK£6.00UK£6.6117
May ’24UK£6.76
UK£7.01
+3.7%
8.9%UK£8.00UK£6.00UK£6.5017
Apr ’24UK£6.22
UK£7.01
+12.7%
8.9%UK£8.00UK£6.00UK£6.5717
Mar ’24UK£6.77
UK£7.02
+3.7%
8.2%UK£8.00UK£6.00UK£6.2817
Feb ’24UK£7.11
UK£6.78
-4.6%
8.2%UK£8.00UK£5.90UK£6.5516
Jan ’24UK£6.26
UK£6.65
+6.2%
8.6%UK£8.00UK£5.75UK£7.0816
Dec ’23UK£6.11
UK£6.74
+10.2%
12.9%UK£8.80UK£5.00UK£6.3217
Nov ’23UK£5.81
UK£6.78
+16.7%
16.6%UK£8.80UK£4.60UK£5.7317

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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