Life Science REIT plc

BATS-CHIXE:LABSL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£134.4m

Life Science REIT Évaluation

Le site LABSL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LABSL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LABSL ( £0.38 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £0.09 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LABSL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LABSL?

Mesure clé : Comme LABSL n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour LABSL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LABSL par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de LABSL?
Ratio PS6.7x
VenteUK£20.12m
Capitalisation boursièreUK£134.40m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de LABSL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour LABSL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.2x
CRT Care REIT
6.5x6.0%UK£346.0m
THRL Target Healthcare REIT
7.6x3.2%UK£527.8m
AGR Assura
7.8x4.8%UK£1.3b
PHP Primary Health Properties
7.2x-0.4%UK£1.3b
LABSL Life Science REIT
6.7x6.3%UK£134.4m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LABSL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de LABSL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Health Care REITs ?

4 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies6PS03.26.49.612.816+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: LABSL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.7 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Health Care REITs ( 7.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de LABSL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LABSL PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 6.7x
Juste PS Ratio4.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: LABSL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LABSL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£0.38
UK£0.52
+37.0%
16.8%UK£0.60UK£0.40n/a3
Nov ’25UK£0.42
UK£0.58
+35.7%
31.2%UK£0.80UK£0.36n/a3
Oct ’25UK£0.40
UK£0.58
+45.8%
31.2%UK£0.80UK£0.36n/a3
Sep ’25UK£0.34
UK£0.58
+71.1%
31.2%UK£0.80UK£0.36n/a3
Aug ’25UK£0.34
UK£0.61
+78.4%
23.9%UK£0.80UK£0.45n/a3
Jul ’25UK£0.34
UK£0.61
+79.8%
23.9%UK£0.80UK£0.45n/a3
Jun ’25UK£0.33
UK£0.61
+81.6%
23.9%UK£0.80UK£0.45n/a3
May ’25UK£0.40
UK£0.61
+52.0%
23.9%UK£0.80UK£0.45n/a3
Apr ’25UK£0.40
UK£0.61
+53.6%
23.9%UK£0.80UK£0.45n/a3
Mar ’25UK£0.44
UK£0.83
+88.6%
6.0%UK£0.90UK£0.79n/a3
Feb ’25UK£0.57
UK£0.83
+45.6%
6.0%UK£0.90UK£0.79n/a3
Jan ’25UK£0.63
UK£0.85
+34.7%
5.3%UK£0.90UK£0.79n/a3
Dec ’24UK£0.63
UK£0.85
+35.4%
5.3%UK£0.90UK£0.79n/a3
Nov ’24UK£0.61
UK£0.88
+43.8%
2.3%UK£0.90UK£0.86UK£0.422
Oct ’24UK£0.70
UK£0.88
+26.1%
2.3%UK£0.90UK£0.86UK£0.402
Sep ’24UK£0.64
UK£0.88
+36.6%
2.3%UK£0.90UK£0.86UK£0.342
Aug ’24UK£0.63
UK£0.88
+39.7%
2.3%UK£0.90UK£0.86UK£0.342
Jul ’24UK£0.68
UK£0.88
+29.4%
2.3%UK£0.90UK£0.86UK£0.342
Jun ’24UK£0.74
UK£1.00
+35.1%
14.0%UK£1.14UK£0.86UK£0.332
May ’24UK£0.68
UK£1.00
+46.2%
14.0%UK£1.14UK£0.86UK£0.402

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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