Warteck Invest AG

LSE:0QNK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 543.0m

Warteck Invest Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 2/6

Warteck Invest possède un total de capitaux propres de CHF502.6M et une dette totale de CHF458.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 91.1%. Son actif total et son passif total sont CHF1.1B et de CHF558.7M. L'EBIT de Warteck Invest est CHF33.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CHF17.4M.

Informations clés

91.1%

Ratio d'endettement

CHF 458.06m

Dette

Ratio de couverture des intérêts3.6x
Argent liquideCHF 17.37m
Fonds propresCHF 502.57m
Total du passifCHF 558.66m
Total des actifsCHF 1.06b

Mises à jour récentes de la santé financière

Pas de mise à jour

Recent updates

Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de 0QNK ( CHF32.7M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CHF150.6M ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de 0QNK ( CHF32.7M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CHF408.1M ).


Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 0QNK ( 87.7% ) est considéré comme élevé.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 0QNK a été réduit de 99.9% à 91.1% au cours des 5 dernières années.

Couverture de la dette: La dette de 0QNK n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 4.5% ).

Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 0QNK sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.6 x couverture).


Bilan


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