IMMOFINANZ AG

LSE:0PAN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.1b

IMMOFINANZ Évaluation

Le site 0PAN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0PAN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0PAN ( €15.22 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €14.65 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0PAN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0PAN?

Mesure clé : Comme 0PAN n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0PAN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0PAN par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0PAN?
Ratio PS2.8x
Vente€754.45m
Capitalisation boursière€2.11b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 0PAN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0PAN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.6x
IWG International Workplace Group
0.6x6.1%UK£1.7b
SRE Sirius Real Estate
5.1x-4.4%UK£1.3b
GRI Grainger
6x-30.7%UK£1.7b
TPFG Property Franchise Group
6.7x42.4%UK£273.5m
0PAN IMMOFINANZ
2.8x3.9%€2.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0PAN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 0PAN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Real Estate ?

10 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
IWG International Workplace Group
0.6x6.1%US$2.12b
ETLN Etalon Group
0.3x10.5%US$210.89m
WJG Watkin Jones
0.1x1.6%US$67.22m
RAV Raven Property Group
0.1x-0.2%US$23.74m
0PAN 2.8xMoyenne de l'industrie 3.9xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 0PAN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Real Estate ( 3.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 0PAN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0PAN PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.8x
Juste PS Ratio4.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 0PAN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0PAN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€15.22
€22.45
+47.5%
0.2%€22.50€22.40n/a2
Nov ’25€15.06
€22.45
+49.1%
0.2%€22.50€22.40n/a2
Oct ’25€17.74
€22.45
+26.6%
0.2%€22.50€22.40n/a2
Sep ’25€31.60
€22.45
-29.0%
0.2%€22.50€22.40n/a2
Aug ’25€27.50
€22.45
-18.4%
0.2%€22.50€22.40n/a2
Jul ’25€26.20
€22.45
-14.3%
0.2%€22.50€22.40n/a2
Jun ’25€23.90
€20.50
-14.2%
9.3%€22.40€18.60n/a2
May ’25€23.20
€20.50
-11.6%
9.3%€22.40€18.60n/a2
Apr ’25€22.61
€20.50
-9.3%
9.3%€22.40€18.60n/a2
Nov ’24€19.02
€17.30
-9.0%
7.5%€18.60€16.00€15.062
Oct ’24€18.44
€16.87
-8.5%
7.3%€18.60€16.00€17.743
Sep ’24€17.72
€15.33
-13.5%
6.1%€16.00€14.00€31.603
Aug ’24€18.12
€15.33
-15.4%
6.1%€16.00€14.00€27.503
Jul ’24€17.00
€14.00
-17.6%
20.2%€16.00€10.00€26.203
Jun ’24€15.70
€14.00
-10.8%
20.2%€16.00€10.00€23.903
May ’24€14.74
€17.25
+17.0%
35.6%€27.00€10.00€23.204
Apr ’24€12.93
€17.25
+33.4%
35.6%€27.00€10.00€22.614
Mar ’24€12.24
€16.96
+38.6%
32.6%€27.00€10.00€21.005
Feb ’24€12.34
€17.20
+39.4%
35.8%€27.00€10.00€21.604
Jan ’24€11.62
€18.46
+58.9%
26.5%€27.00€13.00€21.155
Dec ’23€12.32
€18.46
+49.8%
26.5%€27.00€13.00€18.945
Nov ’23€12.35
€18.46
+49.5%
26.5%€27.00€13.00€19.025

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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