DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

LSE:0KG2 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €84.4m

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Évaluation

Le site 0KG2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0KG2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0KG2 ( €0.76 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €2.37 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0KG2 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0KG2?

Mesure clé : Comme 0KG2 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0KG2. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0KG2 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0KG2?
Ratio PS0.5x
Vente€175.52m
Capitalisation boursière€84.41m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 0KG2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0KG2 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.7x
PNS Panther Securities
3.7xn/aUK£55.8m
GR1T Grit Real Estate Income Group
0.9xn/aUK£50.8m
PCA Palace Capital
4.1xn/aUK£63.3m
ALSP Ace Liberty & Stone
6xn/aUK£33.7m
0KG2 DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%€84.4m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0KG2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 0KG2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Real Estate ?

11 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie4.2x0.3%
0KG2 DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
 0.5x-42.0%US$88.78m
IWG International Workplace Group
0.6x6.1%US$2.10b
ETLN Etalon Group
0.3x10.5%US$210.89m
0KG2 0.5xMoyenne de l'industrie 4.2xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie4.2x52.3%
0KG2 DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
 0.5x113.2%US$88.78m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 0KG2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Real Estate ( 4.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 0KG2 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0KG2 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.5x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales 0KG2 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0KG2 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.76
€1.38
+80.9%
9.1%€1.50€1.25n/a2
Nov ’25€0.81
€1.38
+68.7%
9.1%€1.50€1.25n/a2
Jul ’25n/a
€1.13
0%
11.1%€1.25€1.00n/a2
Jun ’25n/a
€1.13
0%
11.1%€1.25€1.00n/a2
May ’25n/a
€1.83
0%
45.2%€2.65€1.00n/a2
Apr ’25n/a
€1.83
0%
45.2%€2.65€1.00n/a2
Mar ’25n/a
€1.83
0%
45.2%€2.65€1.00n/a2
Feb ’25n/a
€1.83
0%
45.2%€2.65€1.00n/a2
Jan ’25n/a
€1.98
0%
34.2%€2.65€1.30n/a2
Dec ’24€1.14
€1.98
+73.3%
34.2%€2.65€1.30n/a2
Nov ’24n/a
€1.98
0%
34.2%€2.65€1.30€0.812
Oct ’24n/a
€1.98
0%
34.2%€2.65€1.30€1.042
Sep ’24n/a
€2.28
0%
16.5%€2.65€1.90€0.762
Aug ’24n/a
€2.28
0%
16.5%€2.65€1.90n/a2
Jul ’24n/a
€2.28
0%
16.5%€2.65€1.90n/a2
Jun ’24n/a
€2.45
0%
16.1%€2.80€1.90n/a3
May ’24n/a
€2.45
0%
16.1%€2.80€1.90n/a3
Apr ’24n/a
€2.65
0%
4.6%€2.80€2.50n/a3
Mar ’24n/a
€3.17
0%
23.4%€4.20€2.50n/a3
Feb ’24n/a
€3.17
0%
23.4%€4.20€2.50n/a3
Jan ’24n/a
€3.17
0%
23.4%€4.20€2.50n/a3
Dec ’23n/a
€3.37
0%
17.9%€4.20€2.80€1.143
Nov ’23n/a
€3.80
0%
13.1%€4.20€3.10n/a3

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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