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Warteck Invest Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Warteck Invest possède un total de capitaux propres de CHF419.8M et une dette totale de CHF536.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 127.7%. Son actif total et son passif total sont CHF1.1B et de CHF636.1M. L'EBIT de Warteck Invest est CHF30.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CHF15.8M.
Informations clés
91.1%
Ratio d'endettement
CHF 458.06m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.6x |
| Argent liquide | CHF 17.37m |
| Fonds propres | CHF 502.57m |
| Total du passif | CHF 558.66m |
| Total des actifs | CHF 1.06b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de WARNZ ( CHF28.4M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CHF226.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de WARNZ ( CHF28.4M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CHF409.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de WARNZ ( 124% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de WARNZ a été réduit de 143.6% à 127.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de WARNZ n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 3.6% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de WARNZ sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.6 x couverture).