Prothena Évaluation
Le site 0Y3M est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0Y3M si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0Y3M ( $14.59 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $84.85 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0Y3M se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0Y3M?
Mesure clé : Comme 0Y3M n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 0Y3M? | |
|---|---|
| Ratio PS | 6.3x |
| Vente | US$133.35m |
| Capitalisation boursière | US$811.44m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -1.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 0Y3M se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.1x | ||
OXB Oxford Biomedica | 4.6x | 21.0% | UK£447.8m |
GNS Genus | 1.7x | 3.5% | UK£1.1b |
BVXP Bioventix | 14.4x | n/a | UK£195.7m |
AVCT Avacta Group | 7.8x | 0.4% | UK£175.6m |
0Y3M Prothena | 6.3x | 41.1% | US$811.4m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0Y3M offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 0Y3M se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Biotechs ?
Price-To-Sales vs Industrie: 0Y3M offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Biotechs ( 7.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 0Y3M par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 6.3x |
| Juste PS Ratio | 4.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 0Y3M est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$14.59 | US$60.43 +314.2% | 43.4% | US$94.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$16.62 | US$61.14 +267.9% | 41.4% | US$94.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$16.67 | US$55.88 +235.1% | 43.5% | US$94.00 | US$24.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$22.15 | US$62.50 +182.2% | 37.7% | US$94.00 | US$24.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$22.42 | US$64.75 +188.8% | 36.1% | US$94.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$20.53 | US$64.75 +215.4% | 36.1% | US$94.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$21.19 | US$64.75 +205.6% | 36.1% | US$94.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$21.99 | US$66.09 +200.5% | 32.3% | US$94.00 | US$34.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$24.91 | US$65.72 +163.8% | 31.0% | US$94.00 | US$34.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$28.30 | US$66.08 +133.5% | 30.0% | US$94.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$27.93 | US$73.24 +162.2% | 29.7% | US$100.00 | US$36.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$36.58 | US$81.66 +123.2% | 30.9% | US$129.00 | US$43.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$33.90 | US$83.45 +146.2% | 30.7% | US$129.00 | US$43.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$35.67 | US$87.89 +146.4% | 26.2% | US$129.00 | US$52.90 | US$16.62 | 10 |
| Oct ’24 | n/a | US$93.44 0% | 21.1% | US$129.00 | US$60.00 | US$16.67 | 9 |
| Sep ’24 | US$54.76 | US$93.44 +70.7% | 21.1% | US$129.00 | US$60.00 | US$22.15 | 9 |
| Aug ’24 | US$62.80 | US$93.33 +48.6% | 21.2% | US$129.00 | US$60.00 | US$22.42 | 9 |
| Jul ’24 | US$68.14 | US$93.00 +36.5% | 20.2% | US$129.00 | US$60.00 | US$20.53 | 10 |
| Jun ’24 | US$64.69 | US$92.10 +42.4% | 18.7% | US$120.00 | US$60.00 | US$21.19 | 10 |
| May ’24 | n/a | US$85.60 0% | 20.0% | US$120.00 | US$55.00 | US$21.99 | 10 |
| Apr ’24 | n/a | US$84.10 0% | 21.6% | US$120.00 | US$55.00 | US$24.91 | 10 |
| Mar ’24 | US$55.17 | US$84.10 +52.4% | 21.6% | US$120.00 | US$55.00 | US$28.30 | 10 |
| Feb ’24 | US$54.27 | US$84.60 +55.9% | 21.0% | US$120.00 | US$56.00 | US$27.93 | 10 |
| Jan ’24 | US$59.80 | US$83.44 +39.5% | 22.3% | US$120.00 | US$55.00 | US$36.58 | 9 |
| Dec ’23 | US$61.81 | US$80.89 +30.9% | 23.5% | US$120.00 | US$55.00 | US$33.90 | 9 |
| Nov ’23 | US$64.24 | US$77.22 +20.2% | 22.0% | US$110.00 | US$52.00 | US$35.67 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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