Zealand Pharma A/S

LSE:0NZU Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : DKK 50.4b

Zealand Pharma Évaluation

Le site 0NZU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Book par rapport à ses pairs

  • Price-To-Book vs Industrie

  • Price-To-Book vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0NZU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 0NZU pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 0NZU pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0NZU?

Mesure clé : Comme 0NZU a à peine des revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour 0NZU. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0NZU par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de 0NZU?
Ratio PB5.9x
LivreDKK 8.62b
Capitalisation boursièreDKK 50.44b

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de 0NZU se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour 0NZU par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePB à l'avantCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs44.1x
GNS Genus
2.1x36.6%UK£1.2b
OXB Oxford Biomedica
5.5x96.4%UK£365.6m
BVXP Bioventix
13xn/aUK£156.6m
FARN Faron Pharmaceuticals Oy
155.7x29.8%UK£177.9m
0NZU Zealand Pharma
5.9x35.9%DKK 50.4b

Price-To-Book par rapport à ses pairs: 0NZU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 5.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 44.1 x).

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de 0NZU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Biotechs ?

3 EntreprisesPrix / LivreCroissance estiméeCapitalisation boursière
DEST Destiny Pharma
0.3x-15.5%US$5.85m
LLAI LungLife AI
0.09x101.0%US$697.02k
0HMP Bellerophon Therapeutics
0.1xn/aUS$489.31k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PB
0NZU 5.9xMoyenne de l'industrie 2.7xNo. of Companies5PB01.63.24.86.48+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Book vs Industrie: 0NZU est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 5.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Biotechs ( 2.7 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de 0NZU par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0NZU PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB 5.9x
Juste PB Ration/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book 0NZU } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0NZU et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelDKK 717.03
DKK 968.50
+35.1%
11.3%DKK 1,100.00DKK 750.00n/a12
Feb ’26DKK 737.46
DKK 1,007.64
+36.6%
9.4%DKK 1,100.00DKK 750.00n/a11
Jan ’26DKK 719.55
DKK 1,012.18
+40.7%
9.6%DKK 1,100.00DKK 750.00n/a11
Dec ’25DKK 733.17
DKK 1,015.00
+38.4%
10.4%DKK 1,100.00DKK 815.00n/a11
Nov ’25DKK 825.26
DKK 1,007.89
+22.1%
11.7%DKK 1,106.00DKK 800.00n/a9
Oct ’25DKK 820.00
DKK 1,022.29
+24.7%
10.3%DKK 1,106.00DKK 800.00n/a7
Sep ’25DKK 889.50
DKK 1,015.14
+14.1%
10.0%DKK 1,106.00DKK 800.00n/a7
Aug ’25DKK 931.00
DKK 989.86
+6.3%
9.6%DKK 1,100.00DKK 800.00n/a7
Jul ’25DKK 924.99
DKK 918.00
-0.8%
12.2%DKK 1,100.00DKK 800.00n/a6
Jun ’25DKK 626.23
DKK 785.57
+25.4%
8.9%DKK 840.00DKK 625.00n/a7
May ’25DKK 627.00
DKK 782.00
+24.7%
10.0%DKK 840.00DKK 600.00n/a7
Apr ’25DKK 681.50
DKK 754.29
+10.7%
14.4%DKK 840.00DKK 570.00n/a7
Mar ’25DKK 653.62
DKK 598.67
-8.4%
26.1%DKK 800.00DKK 382.00n/a6
Feb ’25DKK 470.36
DKK 423.33
-10.0%
11.2%DKK 485.00DKK 355.00DKK 737.466
Jan ’25DKK 377.98
DKK 379.00
+0.3%
11.7%DKK 430.00DKK 295.00DKK 719.556
Dec ’24DKK 331.50
DKK 365.33
+10.2%
9.3%DKK 400.00DKK 295.00DKK 733.176
Nov ’24DKK 299.00
DKK 343.83
+15.0%
9.3%DKK 380.00DKK 295.00DKK 825.266
Oct ’24DKK 317.00
DKK 343.83
+8.5%
9.3%DKK 380.00DKK 295.00DKK 820.006
Sep ’24DKK 256.50
DKK 314.50
+22.6%
12.5%DKK 380.00DKK 270.00DKK 889.506
Aug ’24DKK 237.20
DKK 295.17
+24.4%
11.4%DKK 340.00DKK 235.00DKK 931.006
Jul ’24DKK 240.37
DKK 295.17
+22.8%
11.4%DKK 340.00DKK 235.00DKK 924.996
Jun ’24DKK 264.60
DKK 295.17
+11.6%
11.4%DKK 340.00DKK 235.00DKK 626.236
May ’24DKK 224.48
DKK 291.83
+30.0%
11.3%DKK 340.00DKK 235.00DKK 627.006
Apr ’24DKK 221.45
DKK 294.20
+32.9%
11.3%DKK 333.00DKK 235.00DKK 681.505
Mar ’24DKK 217.22
DKK 257.33
+18.5%
5.3%DKK 275.00DKK 235.00DKK 653.626
Feb ’24DKK 213.01
DKK 251.67
+18.1%
5.9%DKK 275.00DKK 234.00DKK 470.366
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
DKK 972.61
Fair Value
26.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/23 12:32
Cours de l'action en fin de journée2025/02/21 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Zealand Pharma A/S est couverte par 24 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Laura HindleyBerenberg
Kerry HolfordBerenberg
Charlie HaywoodBofA Global Research