Valerio Therapeutics Société anonyme Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 0/6
Valerio Therapeutics Société anonyme possède un total de capitaux propres de €4.0M et une dette totale de €12.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 317%. Son actif total et son passif total sont €29.3M et de €25.3M.
Informations clés
317.0%
Ratio d'endettement
€12.75m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | €4.00m |
| Fonds propres | €4.02m |
| Total du passif | €25.32m |
| Total des actifs | €29.34m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 0NWK ( €8.7M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( €9.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 0NWK ( €8.7M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( €15.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 0NWK ( 217.5% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 0NWK est passé de 19% à 317% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: 0NWK dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: 0NWK dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 8.2 % chaque année