MorphoSys AG

LSE:0NDV Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.5b

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MorphoSys Évaluation

Le site 0NDV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0NDV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 0NDV pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 0NDV pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0NDV?

Mesure clé : Comme 0NDV n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0NDV. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0NDV par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0NDV?
Ratio PS10.5x
Vente€241.47m
Capitalisation boursière€2.53b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 0NDV se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0NDV par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6x
GNS Genus
1.7x3.5%UK£1.2b
OXB Oxford Biomedica
4.2x18.3%UK£404.8m
BVXP Bioventix
11.1xn/aUK£151.4m
AVCT Avacta Group
6.8x-7.1%UK£154.6m
0NDV MorphoSys
10.5x25.0%€2.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0NDV est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 0NDV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Biotechs ?

6 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GNS Genus
1.7x3.5%US$1.47b
TRX Tissue Regenix Group
1.3x15.1%US$42.09m
VRCI Verici Dx
2.4x78.8%US$10.29m
DEST Destiny Pharma
3.5x-171.4%US$5.85m
0NDV 10.5xMoyenne de l'industrie 8.8xNo. of Companies6PS01632486480+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 0NDV est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Biotechs ( 9.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 0NDV par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0NDV PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 10.5x
Juste PS Ratio9.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 0NDV est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 9.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0NDV et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
€63.33
0%
16.5%€68.00€40.00n/a6
Feb ’26n/a
€63.33
0%
16.5%€68.00€40.00n/a6
Jan ’26n/a
€63.33
0%
16.5%€68.00€40.00n/a6
Dec ’25n/a
€63.33
0%
16.5%€68.00€40.00n/a6
Nov ’25n/a
€63.33
0%
16.5%€68.00€40.00n/a6
Oct ’25n/a
€63.33
0%
16.5%€68.00€40.00n/a6
Sep ’25n/a
€63.33
0%
16.5%€68.00€40.00n/a6
Aug ’25€67.95
€58.71
-13.6%
25.3%€68.00€31.00n/a7
Jul ’25€67.65
€58.71
-13.2%
25.3%€68.00€31.00n/a7
Jun ’25€68.00
€58.71
-13.7%
25.3%€68.00€31.00n/a7
May ’25€66.20
€58.71
-11.3%
25.3%€68.00€31.00n/a7
Apr ’25€67.24
€58.71
-12.7%
25.3%€68.00€31.00n/a7
Mar ’25€65.24
€50.38
-22.8%
36.4%€68.00€22.00n/a8
Feb ’25€40.20
€31.35
-22.0%
33.5%€47.00€15.00n/a10
Jan ’25€34.57
€31.00
-10.3%
33.6%€47.00€15.00n/a10
Dec ’24€23.22
€31.13
+34.0%
33.3%€47.00€15.00n/a8
Nov ’24€31.27
€34.33
+9.8%
17.8%€45.00€25.00n/a9
Oct ’24€25.86
€31.61
+22.3%
29.1%€45.00€13.50n/a9
Sep ’24€27.79
€27.94
+0.5%
38.9%€45.00€12.50n/a8
Aug ’24€27.16
€28.19
+3.8%
40.0%€47.00€12.50€67.958
Jul ’24€27.37
€25.56
-6.6%
50.9%€47.00€12.50€67.658
Jun ’24€24.18
€23.06
-4.6%
59.3%€47.00€12.00€68.008
May ’24€18.64
€18.31
-1.8%
58.8%€42.00€11.00€66.208
Apr ’24€14.80
€18.31
+23.8%
58.8%€42.00€11.00€67.248
Mar ’24€17.28
€18.25
+5.6%
59.2%€42.00€11.00€65.248
Feb ’24€18.60
€23.44
+26.1%
76.2%€65.00€11.00€40.209
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€59.02
Fair Value
14.5% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/08/05 10:37
Cours de l'action en fin de journée2024/08/05 00:00
Les revenus2024/03/31
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

MorphoSys AG est couverte par 34 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Olav ZilianBaader Helvea Equity Research
Brian BalchinBarclays
Rosie TurnerBarclays