Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

LSE:0MTD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 106.7b

Swedish Orphan Biovitrum Évaluation

Le site 0MTD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0MTD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0MTD ( SEK312.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK1131.68 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0MTD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0MTD?

Mesure clé : Comme 0MTD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0MTD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0MTD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0MTD?
Ratio PE30.4x
Les revenusSEK 3.51b
Capitalisation boursièreSEK 106.74b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0MTD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0MTD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs46.2x
GNS Genus
126.7x31.5%UK£1.0b
BVXP Bioventix
20.6xn/aUK£167.0m
HIK Hikma Pharmaceuticals
19.4x12.2%UK£4.4b
300122 Chongqing Zhifei Biological Products
18.1x35.4%CN¥66.7b
0MTD Swedish Orphan Biovitrum
30.4x19.8%SEK 106.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0MTD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 46.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0MTD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Biotechs ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0MTD 30.4xMoyenne de l'industrie 26.9xNo. of Companies5PE020406080100+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0MTD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Biotechs ( 26.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0MTD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0MTD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 30.4x
Juste PE Ratio29.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0MTD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0MTD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 312.60
SEK 359.73
+15.1%
10.6%SEK 400.00SEK 275.00n/a11
Dec ’25SEK 303.38
SEK 360.64
+18.9%
10.9%SEK 410.00SEK 275.00n/a11
Nov ’25SEK 333.19
SEK 351.27
+5.4%
11.2%SEK 410.00SEK 275.00n/a11
Oct ’25SEK 315.33
SEK 325.55
+3.2%
8.9%SEK 370.00SEK 250.00n/a11
Sep ’25SEK 318.77
SEK 328.00
+2.9%
8.5%SEK 370.00SEK 250.00n/a11
Aug ’25SEK 279.27
SEK 328.30
+17.6%
8.9%SEK 370.00SEK 250.00n/a10
Jul ’25SEK 285.80
SEK 329.60
+15.3%
6.2%SEK 370.00SEK 285.00n/a10
Jun ’25SEK 282.40
SEK 320.00
+13.3%
9.4%SEK 370.00SEK 252.00n/a10
May ’25SEK 285.40
SEK 317.22
+11.2%
9.8%SEK 370.00SEK 252.00n/a9
Apr ’25SEK 267.20
SEK 317.70
+18.9%
9.6%SEK 370.00SEK 252.00n/a10
Mar ’25SEK 253.79
SEK 317.91
+25.3%
9.2%SEK 370.00SEK 252.00n/a11
Feb ’25SEK 297.17
SEK 316.20
+6.4%
8.0%SEK 345.00SEK 252.00n/a10
Jan ’25SEK 267.30
SEK 297.00
+11.1%
6.0%SEK 325.00SEK 252.00n/a10
Dec ’24SEK 248.83
SEK 293.00
+17.7%
7.0%SEK 325.00SEK 252.00SEK 303.3810
Nov ’24SEK 234.00
SEK 287.45
+22.8%
10.0%SEK 325.00SEK 222.00SEK 333.1911
Oct ’24SEK 223.48
SEK 285.55
+27.8%
10.0%SEK 325.00SEK 222.00SEK 315.3311
Sep ’24SEK 211.02
SEK 284.18
+34.7%
10.1%SEK 325.00SEK 222.00SEK 318.7711
Aug ’24SEK 206.51
SEK 288.27
+39.6%
9.8%SEK 325.00SEK 222.00SEK 279.2711
Jul ’24SEK 210.40
SEK 286.80
+36.3%
10.4%SEK 325.00SEK 216.00SEK 285.8010
Jun ’24SEK 212.00
SEK 285.80
+34.8%
10.6%SEK 325.00SEK 216.00SEK 282.4010
May ’24SEK 248.18
SEK 287.20
+15.7%
11.5%SEK 325.00SEK 211.00SEK 285.4010
Apr ’24SEK 242.08
SEK 269.78
+11.4%
9.6%SEK 305.00SEK 211.00SEK 267.209
Mar ’24SEK 239.61
SEK 269.78
+12.6%
9.6%SEK 305.00SEK 211.00SEK 253.799
Feb ’24SEK 230.72
SEK 253.56
+9.9%
12.5%SEK 305.00SEK 203.00SEK 297.179
Jan ’24SEK 218.10
SEK 249.10
+14.2%
11.9%SEK 295.00SEK 200.00SEK 267.3010
Dec ’23SEK 227.16
SEK 250.60
+10.3%
12.2%SEK 295.00SEK 200.00SEK 248.8310

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/24 05:31
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) est couverte par 29 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Alexander LindströmABG Sundal Collier
Rosie TurnerBarclays
Brian BalchinBarclays