Marinus Pharmaceuticals Évaluation
Le site 0JYL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0JYL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0JYL ( $0.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $190.5 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0JYL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0JYL?
Mesure clé : Comme 0JYL n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 0JYL? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.5x |
| Vente | US$31.47m |
| Capitalisation boursière | US$16.94m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -0.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 0JYL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5.3x | ||
REDX Redx Pharma | 13.9x | -37.6% | UK£58.3m |
EAH ECO Animal Health Group | 0.5x | 5.9% | UK£44.4m |
STX Shield Therapeutics | 1.3x | 49.5% | UK£22.7m |
KNB Kanabo Group | 5.5x | n/a | UK£6.3m |
0JYL Marinus Pharmaceuticals | 0.5x | 34.9% | US$16.9m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0JYL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 0JYL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Pharmaceuticals ?
| 2 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 3.1x | 5.8% | |
0JYL Marinus Pharmaceuticals | 0.5x | 34.9% | US$16.94m |
EAH ECO Animal Health Group | 0.5x | 5.9% | US$56.27m |
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 3.1x | 19.3% | |
0JYL Marinus Pharmaceuticals | 0.5x | 67.6% | US$16.94m |
Price-To-Sales vs Industrie: 0JYL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Pharmaceuticals ( 3.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 0JYL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.5x |
| Juste PS Ratio | 0.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 0JYL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$0.30 | US$1.47 +383.6% | 64.9% | US$3.00 | US$0.30 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$0.32 | US$1.86 +475.4% | 65.5% | US$4.00 | US$0.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$1.71 | US$8.50 +396.5% | 72.0% | US$23.00 | US$2.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$1.39 | US$7.00 +405.4% | 59.8% | US$13.00 | US$2.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$1.40 | US$6.67 +376.2% | 60.8% | US$13.00 | US$2.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$1.32 | US$6.67 +405.8% | 60.8% | US$13.00 | US$2.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$1.43 | US$6.67 +366.4% | 60.8% | US$13.00 | US$2.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$1.45 | US$8.78 +507.5% | 86.4% | US$27.00 | US$2.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$9.01 | US$20.30 +125.3% | 29.2% | US$28.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$10.33 | US$20.30 +96.5% | 29.2% | US$28.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$9.95 | US$20.30 +104.0% | 29.2% | US$28.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$11.10 | US$20.00 +80.2% | 29.1% | US$28.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$6.91 | US$20.00 +189.4% | 29.1% | US$28.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$6.76 | US$20.90 +209.2% | 31.2% | US$32.00 | US$9.00 | US$0.32 | 10 |
| Oct ’24 | US$7.92 | US$20.90 +163.9% | 31.2% | US$32.00 | US$9.00 | US$1.71 | 10 |
| Sep ’24 | US$7.14 | US$20.60 +188.5% | 32.7% | US$32.00 | US$9.00 | US$1.39 | 10 |
| Aug ’24 | US$10.94 | US$23.60 +115.8% | 31.3% | US$42.00 | US$14.00 | US$1.40 | 10 |
| Jul ’24 | US$10.89 | US$23.60 +116.7% | 31.3% | US$42.00 | US$14.00 | US$1.32 | 10 |
| Jun ’24 | US$7.39 | US$23.60 +219.3% | 31.3% | US$42.00 | US$14.00 | US$1.43 | 10 |
| May ’24 | US$9.03 | US$24.50 +171.3% | 38.6% | US$50.00 | US$14.00 | US$1.45 | 10 |
| Apr ’24 | US$6.95 | US$24.30 +249.8% | 39.9% | US$50.00 | US$12.00 | US$9.01 | 10 |
| Mar ’24 | US$7.11 | US$24.50 +244.8% | 39.2% | US$50.00 | US$12.00 | US$10.33 | 10 |
| Feb ’24 | US$6.43 | US$24.50 +281.0% | 39.2% | US$50.00 | US$12.00 | US$9.95 | 10 |
| Jan ’24 | n/a | US$25.11 0% | 40.3% | US$50.00 | US$12.00 | US$11.10 | 9 |
| Dec ’23 | US$4.90 | US$25.11 +412.1% | 40.3% | US$50.00 | US$12.00 | US$6.91 | 9 |
| Nov ’23 | US$5.75 | US$28.50 +396.1% | 32.4% | US$50.00 | US$17.00 | US$6.76 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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