Biotage AB (publ)

LSE:0GRP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 12.7b

Biotage Évaluation

Le site 0GRP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0GRP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 281.88
Fair Value
44.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0GRP ( SEK157.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK281.88 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0GRP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0GRP?

Mesure clé : Comme 0GRP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0GRP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0GRP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0GRP?
Ratio PE49.5x
Les revenusSEK 257.00m
Capitalisation boursièreSEK 12.73b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0GRP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0GRP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs44.9x
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m
HVO hVIVO
7.1x-29.6%UK£123.1m
C4XD C4X Discovery Holdings
2.9x-88.3%UK£30.3m
GNS Genus
122.9x31.5%UK£970.9m
0GRP Biotage
49.5x19.5%SEK 12.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0GRP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 44.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0GRP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Life Sciences ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0GRP 49.5xMoyenne de l'industrie 38.1xNo. of Companies3PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0GRP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Life Sciences ( 39.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0GRP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0GRP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 49.5x
Juste PE Ratio22.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0GRP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0GRP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 157.90
SEK 202.67
+28.4%
3.4%SEK 212.00SEK 196.00n/a3
Jan ’26SEK 160.80
SEK 202.67
+26.0%
3.4%SEK 212.00SEK 196.00n/a3
Dec ’25SEK 152.30
SEK 202.67
+33.1%
3.4%SEK 212.00SEK 196.00n/a3
Nov ’25SEK 160.09
SEK 190.67
+19.1%
11.7%SEK 212.00SEK 160.00n/a3
Oct ’25SEK 184.75
SEK 193.33
+4.6%
12.9%SEK 220.00SEK 160.00n/a3
Sep ’25SEK 196.24
SEK 191.00
-2.7%
11.8%SEK 213.00SEK 160.00n/a3
Aug ’25SEK 198.86
SEK 191.00
-4.0%
11.8%SEK 213.00SEK 160.00n/a3
Jul ’25SEK 160.50
SEK 190.00
+18.4%
11.4%SEK 210.00SEK 160.00n/a3
Jun ’25SEK 180.30
SEK 173.33
-3.9%
10.9%SEK 200.00SEK 160.00n/a3
May ’25SEK 168.00
SEK 186.67
+11.1%
10.1%SEK 200.00SEK 160.00n/a3
Apr ’25SEK 181.88
SEK 186.67
+2.6%
10.1%SEK 200.00SEK 160.00n/a3
Mar ’25SEK 175.05
SEK 186.67
+6.6%
10.1%SEK 200.00SEK 160.00n/a3
Feb ’25SEK 145.62
SEK 165.33
+13.5%
4.6%SEK 176.00SEK 160.00n/a3
Jan ’25SEK 135.00
SEK 155.00
+14.8%
3.2%SEK 160.00SEK 150.00SEK 160.802
Dec ’24SEK 125.93
SEK 155.00
+23.1%
3.2%SEK 160.00SEK 150.00SEK 152.302
Nov ’24SEK 115.70
SEK 155.00
+34.0%
3.2%SEK 160.00SEK 150.00SEK 160.092
Apr ’24SEK 131.82
SEK 211.50
+60.4%
24.3%SEK 263.00SEK 160.00SEK 181.882
Mar ’24SEK 149.83
SEK 254.00
+69.5%
3.5%SEK 263.00SEK 245.00SEK 175.052
Feb ’24SEK 162.56
SEK 239.00
+47.0%
10.0%SEK 263.00SEK 215.00SEK 145.622
Jan ’24SEK 189.75
SEK 249.00
+31.2%
5.6%SEK 263.00SEK 235.00SEK 135.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 201.26
Fair Value
21.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/10 03:49
Cours de l'action en fin de journée2025/01/10 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Biotage AB (publ) est couverte par 7 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Samuel EnglandBerenberg
Odysseas ManesiotisBerenberg
Marcus BellanderCarnegie Investment Bank AB