Zealand Pharma Évaluation
Le site ZEALC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Book par rapport à ses pairs
Price-To-Book vs Industrie
Price-To-Book vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ZEALC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ZEALC ( DKK417.9 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( DKK179.27 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ZEALC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZEALC?
Mesure clé : Comme ZEALC a à peine des revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PB de ZEALC? | |
|---|---|
| Ratio PB | 3.5x |
| Livre | DKK 8.31b |
| Capitalisation boursière | DKK 29.49b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 383.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -15.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PB de ZEALC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PB à l'avant | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5.5x | ||
GNS Genus | 2.7x | 46.67% | UK£1.4b |
OXB Oxford Biomedica | 5.6x | 82.05% | UK£320.1m |
BVXP Bioventix | 12.7x | n/a | UK£143.7m |
PRTC PureTech Health | 1x | -90.44% | UK£314.2m |
ZEALC Zealand Pharma | 3.5x | -18.33% | DKK 29.5b |
Price-To-Book par rapport à ses pairs: ZEALC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 3.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.5 x).
Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PB de ZEALC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Biotechs ?
Price-To-Book vs Industrie: ZEALC est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 3.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Biotechs ( 2.4 x).
Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PB de ZEALC par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PB | 3.5x |
| Juste PB Ratio | n/a |
Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book ZEALC } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | DKK 417.90 | DKK 934.42 +123.60% | 14.22% | DKK 1,120.00 | DKK 750.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | DKK 470.70 | DKK 936.38 +98.93% | 14.94% | DKK 1,120.00 | DKK 730.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | DKK 481.60 | DKK 955.92 +98.49% | 15.59% | DKK 1,150.00 | DKK 730.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | DKK 659.00 | DKK 947.85 +43.83% | 12.69% | DKK 1,100.00 | DKK 730.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | n/a | DKK 1,007.64 0% | 9.36% | DKK 1,100.00 | DKK 750.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | n/a | DKK 1,012.18 0% | 9.63% | DKK 1,100.00 | DKK 750.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | n/a | DKK 1,015.00 0% | 10.37% | DKK 1,100.00 | DKK 815.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | DKK 823.50 | DKK 1,007.89 +22.39% | 11.69% | DKK 1,106.00 | DKK 800.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | DKK 821.75 | DKK 1,022.29 +24.40% | 10.31% | DKK 1,106.00 | DKK 800.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | DKK 885.50 | DKK 1,015.14 +14.64% | 10.00% | DKK 1,106.00 | DKK 800.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | DKK 911.00 | DKK 989.86 +8.66% | 9.59% | DKK 1,100.00 | DKK 800.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | n/a | DKK 918.00 0% | 12.22% | DKK 1,100.00 | DKK 800.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | DKK 628.50 | DKK 785.57 +24.99% | 8.94% | DKK 840.00 | DKK 625.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | DKK 625.00 | DKK 782.00 +25.12% | 10.03% | DKK 840.00 | DKK 600.00 | DKK 470.70 | 7 |
| Apr ’25 | DKK 684.25 | DKK 754.29 +10.24% | 14.38% | DKK 840.00 | DKK 570.00 | DKK 481.60 | 7 |
| Mar ’25 | DKK 659.00 | DKK 598.67 -9.16% | 26.15% | DKK 800.00 | DKK 382.00 | DKK 659.00 | 6 |
| Feb ’25 | n/a | DKK 423.33 0% | 11.18% | DKK 485.00 | DKK 355.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | DKK 361.10 | DKK 379.00 +4.96% | 11.69% | DKK 430.00 | DKK 295.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | DKK 336.50 | DKK 365.33 +8.57% | 9.32% | DKK 400.00 | DKK 295.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | DKK 288.80 | DKK 343.83 +19.06% | 9.28% | DKK 380.00 | DKK 295.00 | DKK 823.50 | 6 |
| Oct ’24 | n/a | DKK 343.83 0% | 9.28% | DKK 380.00 | DKK 295.00 | DKK 821.75 | 6 |
| Sep ’24 | n/a | DKK 314.50 0% | 12.48% | DKK 380.00 | DKK 270.00 | DKK 885.50 | 6 |
| Aug ’24 | n/a | DKK 295.17 0% | 11.35% | DKK 340.00 | DKK 235.00 | DKK 911.00 | 6 |
| Jul ’24 | DKK 245.00 | DKK 295.17 +20.48% | 11.35% | DKK 340.00 | DKK 235.00 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | n/a | DKK 295.17 0% | 11.35% | DKK 340.00 | DKK 235.00 | DKK 628.50 | 6 |
| May ’24 | DKK 242.20 | DKK 291.83 +20.49% | 11.26% | DKK 340.00 | DKK 235.00 | DKK 625.00 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/05/17 01:06 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/05/14 00:00 |
| Les revenus | 2025/03/31 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Zealand Pharma A/S est couverte par 24 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Laura Hindley | Berenberg |
| Kerry Holford | Berenberg |
| Charlie Haywood | BofA Global Research |