Tecan Group AG

BATS-CHIXE:TECNZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 2.7b

Tecan Group Évaluation

Le site TECNZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TECNZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TECNZ ( CHF214.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF219.76 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TECNZ se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TECNZ?

Mesure clé : Comme TECNZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TECNZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TECNZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TECNZ?
Ratio PE27.1x
Les revenusCHF 101.34m
Capitalisation boursièreCHF 2.75b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TECNZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TECNZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs50x
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m
HVO hVIVO
7.2x-29.6%UK£125.9m
HIK Hikma Pharmaceuticals
19.6x11.0%UK£4.5b
GNS Genus
126.4x31.5%UK£998.5m
TECNZ Tecan Group
27.1x14.8%CHF 2.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TECNZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 51.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TECNZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Life Sciences ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies3PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TECNZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Life Sciences ( 40.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TECNZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TECNZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 27.1x
Juste PE Ratio23.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TECNZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TECNZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 214.20
CHF 280.71
+31.1%
17.1%CHF 384.00CHF 230.00n/a7
Jan ’26CHF 201.40
CHF 284.86
+41.4%
15.6%CHF 384.00CHF 241.00n/a7
Dec ’25CHF 210.00
CHF 286.14
+36.3%
15.6%CHF 384.00CHF 241.00n/a7
Nov ’25CHF 220.80
CHF 295.29
+33.7%
15.5%CHF 384.00CHF 241.00n/a7
Oct ’25CHF 275.60
CHF 348.75
+26.5%
11.0%CHF 415.00CHF 300.00n/a8
Sep ’25CHF 285.20
CHF 351.71
+23.3%
11.4%CHF 415.00CHF 300.00n/a7
Aug ’25CHF 326.80
CHF 385.71
+18.0%
8.2%CHF 415.00CHF 330.00n/a7
Jul ’25CHF 300.40
CHF 396.57
+32.0%
5.8%CHF 418.00CHF 347.00n/a7
Jun ’25CHF 320.90
CHF 397.71
+23.9%
6.0%CHF 420.00CHF 347.00n/a7
May ’25CHF 330.20
CHF 395.57
+19.8%
7.2%CHF 420.00CHF 332.00n/a7
Apr ’25CHF 374.00
CHF 397.14
+6.2%
7.1%CHF 420.00CHF 332.00n/a7
Mar ’25CHF 349.20
CHF 390.86
+11.9%
10.5%CHF 450.00CHF 311.00n/a7
Feb ’25CHF 329.60
CHF 392.29
+19.0%
10.6%CHF 450.00CHF 311.00n/a7
Jan ’25CHF 342.80
CHF 412.50
+20.3%
14.8%CHF 480.00CHF 300.00CHF 201.406
Dec ’24CHF 311.60
CHF 435.00
+39.6%
8.7%CHF 480.00CHF 372.00CHF 210.005
Nov ’24CHF 266.40
CHF 447.40
+67.9%
4.9%CHF 480.00CHF 417.00CHF 220.805
Oct ’24CHF 309.20
CHF 447.83
+44.8%
4.4%CHF 480.00CHF 417.00CHF 275.606
Sep ’24CHF 353.20
CHF 448.86
+27.1%
4.1%CHF 480.00CHF 417.00CHF 285.207
Aug ’24CHF 347.40
CHF 466.86
+34.4%
2.8%CHF 485.00CHF 450.00CHF 326.807
Jul ’24CHF 343.20
CHF 463.83
+35.1%
2.6%CHF 480.00CHF 450.00CHF 300.406
Jun ’24CHF 349.80
CHF 464.83
+32.9%
2.4%CHF 480.00CHF 450.00CHF 320.906
May ’24CHF 388.60
CHF 461.80
+18.8%
2.2%CHF 480.00CHF 450.00CHF 330.205
Apr ’24CHF 398.80
CHF 460.33
+15.4%
4.3%CHF 485.00CHF 425.00CHF 374.006
Mar ’24CHF 377.40
CHF 459.00
+21.6%
5.0%CHF 483.00CHF 425.00CHF 349.205
Feb ’24CHF 384.80
CHF 470.00
+22.1%
4.2%CHF 493.00CHF 440.00CHF 329.604
Jan ’24CHF 413.40
CHF 470.00
+13.7%
4.2%CHF 493.00CHF 440.00CHF 342.804

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/07 08:21
Cours de l'action en fin de journée2025/01/07 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Tecan Group AG est couverte par 21 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Scott BardoBerenberg