Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

BATS-CHIXE:SOBIS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 102.1b

Swedish Orphan Biovitrum Évaluation

Le site SOBIS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SOBIS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 1.12k
Fair Value
73.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: SOBIS ( SEK299 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK1121.2 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SOBIS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SOBIS?

Mesure clé : Comme SOBIS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SOBIS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SOBIS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SOBIS?
Ratio PE25.8x
Les revenusSEK 3.96b
Capitalisation boursièreSEK 102.08b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SOBIS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SOBIS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.2x
BVXP Bioventix
18.4xn/aUK£143.7m
PRTC PureTech Health
7.4x-90.4%UK£302.6m
HIK Hikma Pharmaceuticals
16.5x11.6%UK£4.4b
HCM HUTCHMED (China)
66.4x16.0%UK£1.9b
SOBIS Swedish Orphan Biovitrum
25.8x16.7%SEK 102.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SOBIS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SOBIS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Biotechs ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies6PE020406080100+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SOBIS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Biotechs ( 27.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SOBIS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SOBIS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 25.8x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SOBIS } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SOBIS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 297.60
SEK 354.08
+19.0%
8.5%SEK 383.00SEK 285.00n/a12
May ’26SEK 299.80
SEK 354.42
+18.2%
8.6%SEK 385.00SEK 285.00n/a12
Apr ’26SEK 285.00
SEK 366.33
+28.5%
9.2%SEK 400.00SEK 285.00n/a12
Mar ’26n/a
SEK 368.42
0%
9.5%SEK 405.00SEK 285.00n/a12
Feb ’26n/a
SEK 366.08
0%
10.7%SEK 415.00SEK 275.00n/a12
Jan ’26n/a
SEK 359.73
0%
10.6%SEK 400.00SEK 275.00n/a11
Dec ’25n/a
SEK 360.64
0%
10.9%SEK 410.00SEK 275.00n/a11
Nov ’25SEK 344.80
SEK 351.27
+1.9%
11.2%SEK 410.00SEK 275.00n/a11
Oct ’25SEK 309.80
SEK 325.55
+5.1%
8.9%SEK 370.00SEK 250.00n/a11
Sep ’25SEK 316.60
SEK 328.00
+3.6%
8.5%SEK 370.00SEK 250.00n/a11
Aug ’25SEK 279.30
SEK 328.30
+17.5%
8.9%SEK 370.00SEK 250.00n/a10
Jul ’25n/a
SEK 329.60
0%
6.2%SEK 370.00SEK 285.00n/a10
Jun ’25n/a
SEK 320.00
0%
9.4%SEK 370.00SEK 252.00n/a10
May ’25n/a
SEK 317.22
0%
9.8%SEK 370.00SEK 252.00SEK 299.809
Apr ’25SEK 264.90
SEK 317.70
+19.9%
9.6%SEK 370.00SEK 252.00SEK 285.0010
Mar ’25SEK 256.90
SEK 317.91
+23.7%
9.2%SEK 370.00SEK 252.00n/a11
Feb ’25n/a
SEK 316.20
0%
8.0%SEK 345.00SEK 252.00n/a10
Jan ’25SEK 267.30
SEK 297.00
+11.1%
6.0%SEK 325.00SEK 252.00n/a10
Dec ’24SEK 250.60
SEK 293.00
+16.9%
7.0%SEK 325.00SEK 252.00n/a10
Nov ’24n/a
SEK 287.45
0%
10.0%SEK 325.00SEK 222.00SEK 344.8011
Oct ’24SEK 219.00
SEK 285.55
+30.4%
10.0%SEK 325.00SEK 222.00SEK 309.8011
Sep ’24n/a
SEK 284.18
0%
10.1%SEK 325.00SEK 222.00SEK 316.6011
Aug ’24n/a
SEK 288.27
0%
9.8%SEK 325.00SEK 222.00SEK 279.3011
Jul ’24SEK 209.40
SEK 286.80
+37.0%
10.4%SEK 325.00SEK 216.00n/a10
Jun ’24SEK 212.40
SEK 285.80
+34.6%
10.6%SEK 325.00SEK 216.00n/a10
May ’24SEK 245.00
SEK 287.20
+17.2%
11.5%SEK 325.00SEK 211.00n/a10
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
SEK 356.23
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/08 18:17
Cours de l'action en fin de journée2025/05/06 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) est couverte par 30 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Xue ChenBarclays
Rosie TurnerBarclays