Grifols Évaluation
Le site GRFE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GRFE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GRFE ( €11.22 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €24.37 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GRFE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GRFE?
Mesure clé : Comme GRFE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GRFE? | |
|---|---|
| Ratio PE | 45.9x |
| Les revenus | €161.49m |
| Capitalisation boursière | €6.90b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.8x |
| Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GRFE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 54x | ||
GNS Genus | 140.2x | 37.0% | UK£1.1b |
BVXP Bioventix | 24.2x | n/a | UK£195.7m |
HIK Hikma Pharmaceuticals | 17.8x | 11.2% | UK£4.0b |
600161 Beijing Tiantan Biological Products | 33.9x | 19.7% | CN¥42.9b |
GRFE Grifols | 45.9x | 31.3% | €6.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GRFE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 54 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GRFE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Biotechs ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GRFE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Biotechs ( 26.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GRFE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 45.9x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GRFE } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | €17.10 0% | 29.5% | €27.00 | €9.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €10.08 | €16.94 +68.2% | 30.7% | €27.00 | €9.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €9.90 | €17.72 +79.0% | 29.1% | €25.00 | €9.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €10.03 | €17.72 +76.8% | 29.1% | €25.00 | €9.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €8.78 | €17.52 +99.7% | 28.8% | €25.00 | €9.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | n/a | €17.41 0% | 30.0% | €25.00 | €9.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | n/a | €17.53 0% | 31.0% | €25.00 | €8.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | n/a | €17.50 0% | 30.2% | €25.00 | €7.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | n/a | €18.86 0% | 30.6% | €27.80 | €7.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €8.91 | €18.88 +112.0% | 27.0% | €27.80 | €9.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €10.04 | €19.08 +90.1% | 26.3% | €27.80 | €9.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €15.79 | €18.73 +18.6% | 21.3% | €24.80 | €12.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €12.68 | €18.48 +45.8% | 23.8% | €24.80 | €11.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €10.54 | €18.36 +74.3% | 24.2% | €24.90 | €11.50 | €10.08 | 17 |
| Oct ’24 | n/a | €18.52 0% | 23.6% | €25.00 | €11.50 | €9.90 | 17 |
| Sep ’24 | €12.48 | €18.08 +44.9% | 25.3% | €25.00 | €11.50 | €10.03 | 17 |
| Aug ’24 | €13.35 | €17.81 +33.5% | 27.7% | €25.00 | €10.00 | €8.78 | 17 |
| Jul ’24 | €11.68 | €17.66 +51.2% | 28.5% | €24.90 | €10.00 | n/a | 17 |
| Jun ’24 | €11.01 | €17.53 +59.2% | 28.3% | €24.90 | €10.00 | n/a | 17 |
| May ’24 | €9.23 | €17.70 +91.8% | 32.3% | €30.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Apr ’24 | €9.15 | €18.04 +97.3% | 31.5% | €30.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Mar ’24 | €11.70 | €18.16 +55.2% | 31.0% | €30.00 | €10.00 | €8.91 | 17 |
| Feb ’24 | €12.18 | €17.53 +43.9% | 36.9% | €30.00 | €9.00 | €10.04 | 17 |
| Jan ’24 | €10.89 | €17.19 +57.9% | 38.7% | €30.00 | €9.00 | €15.79 | 17 |
| Dec ’23 | €10.50 | €17.76 +69.1% | 38.4% | €30.00 | €9.00 | €12.68 | 17 |
| Nov ’23 | €8.88 | €19.88 +123.9% | 34.0% | €30.00 | €8.00 | €10.54 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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0R2M
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-4.4%