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Tissue Regenix Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Tissue Regenix Group possède un total de capitaux propres de $29.3M et une dette totale de $10.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 34.9%. Son actif total et son passif total sont $45.1M et de $15.8M. L'EBIT de Tissue Regenix Group est $363.0K ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $3.5M.
Informations clés
34.9%
Ratio d'endettement
US$10.25m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.4x |
| Argent liquide | US$3.46m |
| Fonds propres | US$29.34m |
| Total du passif | US$15.78m |
| Total des actifs | US$45.12m |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Nov 18
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TRX ( $19.1M ) dépassent ses passifs à court terme ( $4.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TRX ( $19.1M ) dépassent ses passifs à long terme ( $9.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TRX ( 4.5% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TRX est passé de 0% à 20.4% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: TRX dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: TRX dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour 2.9 ans si le flux de trésorerie disponible continue de croître à un taux historique de 34 % chaque année.