Theracryf Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Theracryf possède un total de capitaux propres de £2.3M et une dette totale de £0.0, ce qui porte son ratio d'endettement à 0%. Son actif total et son passif total sont £3.1M et de £721.0K.
Informations clés
0%
Ratio d'endettement
UK£0
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | UK£2.00m |
| Fonds propres | UK£2.34m |
| Total du passif | UK£721.00k |
| Total des actifs | UK£3.06m |
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Dec 25Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TCF ( £3.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( £723.0K ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TCF ( £3.0M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( £-2.0K ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: TCF est sans dette.
Réduire la dette: TCF n'avait aucune dette il y a 5 ans.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: TCF dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 8 mois sur la base du dernier rapport flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.
Prévisions de trésorerie: TCF dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour 1.7 ans si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 8 % chaque année.