Universal Music Group Évaluation
Le site 0UMG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0UMG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0UMG ( €22.76 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €26.83 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0UMG se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0UMG?
Mesure clé : Comme 0UMG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0UMG? | |
|---|---|
| Ratio PE | 26.7x |
| Les revenus | €1.55b |
| Capitalisation boursière | €41.26b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 24.9x |
| Ratio PEG | 4.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0UMG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 32.2x | ||
LBG LBG Media | 38.4x | 24.2% | UK£273.9m |
CCP Celtic | 11.7x | -60.8% | UK£156.5m |
WPP WPP | 43x | 20.6% | UK£8.7b |
INF Informa | 35.7x | 22.4% | UK£11.2b |
0UMG Universal Music Group | 26.7x | 6.5% | €41.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0UMG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0UMG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Entertainment ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0UMG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.7 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Entertainment ( 17.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0UMG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 26.7x |
| Juste PE Ratio | 27.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0UMG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €22.76 | €26.83 +17.9% | 16.1% | €35.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €23.66 | €26.88 +13.6% | 16.0% | €35.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €23.56 | €27.23 +15.6% | 16.3% | €33.00 | €15.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €23.90 | €27.74 +16.1% | 15.8% | €33.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €21.64 | €28.11 +29.9% | 15.8% | €33.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €27.54 | €30.23 +9.7% | 17.1% | €37.00 | €12.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €28.21 | €30.33 +7.5% | 16.2% | €36.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €27.70 | €29.74 +7.4% | 16.9% | €36.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €27.57 | €29.27 +6.2% | 16.9% | €35.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €27.29 | €29.08 +6.5% | 18.3% | €35.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €27.05 | €28.35 +4.8% | 17.6% | €33.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €25.82 | €27.55 +6.7% | 17.8% | €34.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €24.55 | €27.30 +11.2% | 17.8% | €33.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €22.98 | €27.23 +18.5% | 18.0% | €33.00 | €12.00 | €23.66 | 19 |
| Oct ’24 | €24.73 | €26.07 +5.4% | 20.4% | €33.00 | €11.00 | €23.56 | 19 |
| Sep ’24 | €22.70 | €25.55 +12.5% | 19.7% | €31.00 | €11.00 | €23.90 | 19 |
| Aug ’24 | €23.37 | €25.55 +9.3% | 19.7% | €31.00 | €11.00 | €21.64 | 19 |
| Jul ’24 | €20.41 | €24.88 +21.9% | 20.5% | €31.00 | €11.00 | €27.54 | 18 |
| Jun ’24 | €18.69 | €25.41 +36.0% | 20.1% | €32.00 | €11.00 | €28.21 | 19 |
| May ’24 | €19.58 | €25.38 +29.7% | 19.5% | €32.00 | €11.00 | €27.70 | 20 |
| Apr ’24 | €23.28 | €25.93 +11.4% | 18.2% | €33.00 | €11.00 | €27.57 | 20 |
| Mar ’24 | €22.54 | €26.17 +16.1% | 19.7% | €36.00 | €11.00 | €27.29 | 20 |
| Feb ’24 | €23.21 | €25.78 +11.1% | 19.7% | €36.00 | €11.00 | €27.05 | 22 |
| Jan ’24 | €22.58 | €24.98 +10.6% | 19.9% | €35.00 | €11.00 | €25.82 | 22 |
| Dec ’23 | €22.43 | €24.66 +10.0% | 18.6% | €32.00 | €11.00 | €24.55 | 22 |
| Nov ’23 | €19.95 | €24.67 +23.7% | 18.6% | €32.00 | €11.00 | €22.98 | 22 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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