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Kinepolis Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Kinepolis Group possède un total de capitaux propres de €193.8M et une dette totale de €479.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 247.5%. Son actif total et son passif total sont €1.2B et de €973.2M. L'EBIT de Kinepolis Group est €104.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €101.7M.
Informations clés
240.6%
Ratio d'endettement
€438.88m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.4x |
| Argent liquide | €46.81m |
| Fonds propres | €182.45m |
| Total du passif | €924.79m |
| Total des actifs | €1.11b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 0QV7 ( €161.7M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( €247.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 0QV7 ( €161.7M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( €726.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 0QV7 ( 195.1% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 0QV7 est passé de 188.8% à 247.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 0QV7 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 32.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 0QV7 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4.3 x couverture).