Kinepolis Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Kinepolis Group possède un total de capitaux propres de €182.4M et une dette totale de €438.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 240.6%. Son actif total et son passif total sont €1.1B et de €924.8M. L'EBIT de Kinepolis Group est €75.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €46.8M.
Informations clés
240.6%
Ratio d'endettement
€438.88m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.4x |
| Argent liquide | €46.81m |
| Fonds propres | €182.45m |
| Total du passif | €924.79m |
| Total des actifs | €1.11b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 0QV7 ( €105.0M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( €229.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 0QV7 ( €105.0M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( €695.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 0QV7 ( 214.9% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 0QV7 est passé de 190.2% à 240.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 0QV7 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 32% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 0QV7 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.4 x couverture).