TX Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
TX Group possède un total de capitaux propres de CHF2.5B et une dette totale de CHF23.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 0.9%. Son actif total et son passif total sont CHF3.3B et de CHF786.3M. L'EBIT de TX Group est CHF54.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -7.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CHF266.3M.
Informations clés
0.9%
Ratio d'endettement
CHF 23.00m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -7.2x |
| Argent liquide | CHF 266.30m |
| Fonds propres | CHF 2.47b |
| Total du passif | CHF 786.30m |
| Total des actifs | CHF 3.26b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 0QO9 ( CHF559.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( CHF482.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 0QO9 ( CHF559.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( CHF303.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 0QO9 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 0QO9 a été réduit de 4.4% à 0.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 0QO9 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 803% ).
Couverture des intérêts: 0QO9 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.