CD Projekt S.A.

LSE:0LX1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł25.2b

CD Projekt Évaluation

Le site 0LX1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0LX1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

zł455.43
Fair Value
40.7% sous-évalué décote intrinsèque
18
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0LX1 ( PLN269.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN455.43 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0LX1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0LX1?

Mesure clé : Comme 0LX1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0LX1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0LX1 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0LX1?
Ratio PE55.5x
Les revenuszł454.82m
Capitalisation boursièrezł25.23b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0LX1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0LX1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.2x
EVPL everplay group
25.3x11.55%UK£551.8m
FDEV Frontier Developments
9.6x-15.09%UK£156.9m
GMR Gaming Realms
16.3x11.31%UK£133.7m
RMV Rightmove
25.7x10.15%UK£5.2b
0LX1 CD Projekt
55.5x41.57%zł25.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0LX1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 55.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0LX1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Entertainment ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0LX1 55.5xMoyenne de l'industrie 16.7xNo. of Companies12PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0LX1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 55.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Entertainment ( 14.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0LX1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0LX1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 55.5x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 0LX1 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0LX1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
zł222.00
0%
32.48%zł350.00zł95.00n/a18
Oct ’26zł269.90
zł220.50
-18.30%
32.23%zł350.00zł95.00n/a18
Sep ’26zł249.10
zł220.44
-11.50%
32.25%zł350.00zł95.00n/a18
Aug ’26n/a
zł211.00
0%
33.04%zł350.00zł95.00n/a18
Jul ’26n/a
zł192.24
0%
30.09%zł292.00zł95.00n/a17
Jun ’26n/a
zł188.63
0%
30.91%zł292.00zł95.00n/a16
May ’26n/a
zł176.19
0%
34.84%zł292.00zł95.00n/a16
Apr ’26n/a
zł173.88
0%
35.69%zł292.00zł95.00n/a16
Mar ’26n/a
zł161.82
0%
33.08%zł260.00zł90.00n/a17
Feb ’26n/a
zł155.94
0%
30.52%zł241.00zł90.00n/a17
Jan ’26n/a
zł147.17
0%
31.43%zł241.00zł90.00n/a18
Dec ’25n/a
zł142.33
0%
27.34%zł205.00zł85.00n/a18
Nov ’25n/a
zł134.72
0%
25.55%zł205.00zł85.00n/a18
Oct ’25zł173.51
zł134.72
-22.35%
25.55%zł205.00zł85.00zł269.9018
Sep ’25n/a
zł129.00
0%
27.07%zł207.00zł85.00zł249.1018
Aug ’25n/a
zł119.47
0%
25.14%zł170.00zł80.00n/a19
Jul ’25zł138.95
zł115.21
-17.08%
24.56%zł170.00zł80.00n/a19
Jun ’25n/a
zł111.06
0%
25.32%zł170.00zł80.00n/a18
May ’25n/a
zł112.59
0%
25.99%zł178.00zł80.00n/a17
Apr ’25n/a
zł112.00
0%
26.57%zł178.00zł80.00n/a17
Mar ’25n/a
zł112.00
0%
26.57%zł178.00zł80.00n/a17
Feb ’25n/a
zł112.00
0%
26.57%zł178.00zł80.00n/a17
Jan ’25n/a
zł114.06
0%
25.86%zł178.00zł83.00n/a16
Dec ’24n/a
zł120.50
0%
26.95%zł185.00zł83.00n/a16
Nov ’24n/a
zł120.09
0%
28.41%zł185.00zł80.00n/a16
Oct ’24zł125.53
zł125.06
-0.37%
26.13%zł185.00zł80.00zł173.5116
zł237.3
Fair Value
13.7% surévalué décote intrinsèque
18
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/10/17 13:44
Cours de l'action en fin de journée2025/10/01 00:00
Les revenus2025/06/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

CD Projekt S.A. est couverte par 39 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
David MakArete Research Services LLP
Nicholas Michael DempseyBarclays
Nicholas Michael DempseyBarclays